热点资讯

欧洲杯体育基金不断东谈主应当公告-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

发布日期：2025-09-11 09:06    点击次数：106

欧洲杯体育基金不断东谈主应当公告-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证           （2025 年 6 月）招募说 券投资基金（QDII）        明书（更新）     基金不断东谈主：创金合信基金不断有限公司      基金托管东谈主：交通银行股份有限公司        截止日：2025 年 06 月 14 日   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                        症结提醒 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓出路和收益作念出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 债券型基金，低于股票型基金。 在投本钱基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和居品性情，充分研究自身的风险承受 才气，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险。投本钱基金可能遭受的风险包括 证券阛阓风险、流动性风险、信用风险、不断风险、操作或技能风险、特有风险及不可抗力 风险等。敬请投资东谈主珍藏阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中 的潜在风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金不断东谈主履行相应次序后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间， 基金不断东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主 仔细阅读磋议内容并热诚本基金启用侧袋机制时的特定风险。 等因素产生波动。投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全 面意志本基金居品的风险收益特征和居品性情，充分研究自身的风险承受才气，感性判断市 场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寂寞决策。投资东谈主在获取基 金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各样风险。本基金投资中出现的风险主要分为 如下四类，一是本基金特有的风险，包括境外投资风险（境外阛阓风险、流动性风险、境外 上市公司谋划风险、汇率风险、繁衍品风险、法律和政府管制风险、政事风险、信用风险、 小市值/新兴阛阓/高技术公司股票风险、大批交易风险、低级居品风险、证券假贷/正回购/ 逆回购风险）、港股通机制下的投资风险、投资境内资产救济证券/金融繁衍品等的风险、 投资科创板股票的风险等；二是阛阓风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买 力风险等；三是洞开式基金风险，包括流动性风险、不断风险、大额赎回风险等；四是运作 风险，包括轨制和经由风险、司帐核算风险、税务风险、交易结算风险、金融模子风险、信 息技能风险等。 下简称“港股通标的股票”）的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以 及交易王法等各异带来的特有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成往常交易，港股不成实时卖出，可能 带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 另，本基金可根据投资办法、投资策略需要或阛阓环境的变化，采纳将部分基金资产投资于 科创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票，基金并非势必投资于科创板股票。投资 科创板股票磋议的风险包括退市风险、流动性风险、鸠合度风险、系统性风险以及政策风险 等。 金。投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》及基金居品贵府概要等信息表现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险。 越过基金份额总和的 50%。但因在基金运作过程中因基金份额赎回等基金不断东谈主无法给以控 制的情形导致达到或越过 50%的除外。法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。 回及蜕变转出业务。最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额淡薄 赎回央求。具体请见“基金份额的申购与赎回”部分。 对本基金功绩进展的保证。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金运营景象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。      本基金本次更新招募说明书对基金司理变更事项进行更新，磋议信息更新截止日为       创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                     第一部分 弁言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不断办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督不断办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息表现不断办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《证券投资基金信息表现内容 与格式准则第 5 号》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风 险不断轨则》（以下简称“《流动性风险不断轨则》”）、《及格境内机构投资者境外证券 投资不断试行办法》（以下简称《试行办法》）、《对于实施券投资不断试行办法>磋议问题的通告》（以下简称《通告》）和其他磋议法律法例以及《创 金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）基金合同》编写。   基金不断东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真正性、准确性、完好意思性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募 的。本基金不断东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他磋议轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应珍藏查阅基金合同。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                      第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何灵验纠正和补充 月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）托管左券》及对该托管左券的任何灵验纠正和补充 资基金（QDII）招募说明书》偏激更新 基金份额发售公告》 基金居品贵府概要》偏激更新 政区及台湾地区) 行政轨则以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等以及颁布机关对其常常 作念出的纠正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货轨则的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表现不断办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正     创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 召募证券投资基金运作不断办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 境内机构投资者境外证券投资不断试行办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 磋议问题的通告》 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不断轨则》及颁布机关对其常常作念出的修 订 体，包括基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经磋议政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资不断办法》（包括其常常纠正）及磋议法律法例轨则不错投资于在中国境 内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资不断办法》（包括其常常纠正）及磋议法律法例轨则，运用来自境 外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、蜕变、转托管及如期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不断东谈主签订了基金销售服务左券，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和不断、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结算、代理披发红利、建 立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 或接受创金合信基金不断有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、蜕变、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面证据的日历 清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 而言，指基金合同见效日、对申购份额而言，指基金份额申购央求证据日；对蜕变转入份额 而言，指基金份额蜕变转入证据日 对应日，如无此对应日历或该对应日为非劳动日，则顺延至下一劳动日。因不可抗力或基金 合同约定的其他情形甚至基金不断东谈主无法在该基金份额的最短持有期到期日按时洞开办理 该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定 的其他情形的影响因素舍弃之日起的下一个劳动日 日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的往常交易，且大概自大结算安排 的共同交易日，但基金不断东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停 申购、赎回时除外） 理东谈主制定并常常纠正，是范例基金不断东谈主所不断的洞开式证券投资基金登记方面的业务王法， 由基金不断东谈主和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的步履   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 央求将其持有基金不断东谈主不断的、某一基金的基金份额蜕变为基金不断东谈主不断的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金蜕变中转入央求份额总和后的余额) 越过上一洞开日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 他资产的价值总和 总和 额净值的过程 表现办法》轨则的互联网网站（包括基金不断东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表现网站）等媒介 有东谈主服务的用度   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 服务费的基金份额类别 费的基金份额类别 按照一定比例养息基金份额总额及基金份额净值 服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交易所上市的股票 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、灵通受限的新股及非公开刊行股票、资产 救济证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金养息投资组合的阛阓冲击成安分配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 置清理，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险不断工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 月 1 日实施的《货币阛阓基金监督不断办法》第四条轨则的金融用具，包括现款，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行票据、同行存单，剩余期限在 397 天以 内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产救济证券，以及法律法例、中国证 监会或中国东谈主民银行招供的其他具有精熟流动性的货币阛阓用具      创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                       第三部分 基金不断东谈主 一、基金不断东谈主概况      称号：创金合信基金不断有限公司      住所：深圳市前海深港合作区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司）      办公地址：深圳市前海深港合作区南山街谈梦海大路 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼      法定代表东谈主：钱龙海      竖立日历：2014 年 7 月 9 日      批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可2014651 号      组织样貌：有限责任公司      注册本钱：2.6096 亿元东谈主民币      存续期限：持续谋划      磋议电话：0755-23838000      磋议东谈主：吕阿鹏      股权结构： 序号        鼓舞称号                          出资比例           算计                                            100% 二、基金不断东谈主主要东谈主员情况      钱龙海先生，董事长，硕士，国籍：中国。历任安徽省滁州学院企业不断系磨真金不怕火，北京 京放投资不断参谋人公司总司理助理，佛山证券有限责任公司副总司理，第一创业证券股份有 限公司董事、总裁、党委文书、监事会主席，第一创业投资不断有限公司董事、董事长，第 一创业证券承销保荐有限责任公司董事，银华基金不断股份有限公司董事、监事会主席，吉   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 林省国度新材料产业创业投资有限责任公司董事，深圳一创创盈投资不断有限公司履行董事、 法定代表东谈主，深圳一创巨室投资不断有限公司董事，深圳第一创业改进本钱不断有限公司董 事，深圳一改进天投资不断有限公司董事，深圳第一创业元创投资不断有限公司董事，北京 第一创业圆创本钱不断有限公司董事，深圳一创泰和投资不断有限公司董事，深圳市第一创 业债券研究院法定代表东谈主、理事，深圳第一创业公益基金会副理事长，现任齐门经济贸易大 学中国 ESG 研究院理事长，创金合信基金不断有限公司董事长、法定代表东谈主。   苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南边基金不断有限公司研究员、基金司理、 投资部履行总监、投资部总监，第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产不断部总司理，现 任创金合信基金不断有限公司董事、总司理。   黄先智先生，董事，硕士，国籍：中国。曾任第一创业证券股份有限公司资产不断部高 级投资助理、固定收益部投资司理、资产不断部居品研发与改进业务部负责东谈主兼交易部负责 东谈主。现任创金合信基金不断有限公司董事、副总司理。   屈婳女士，董事，硕士，国籍：中国。历任深圳市康哲药业有限公司法务专员，第一创 业证券股份有限公司法律合规部合规司理、自营业务及子公司业务合规岗、固定收益与投资 组负责东谈主、法律合规部代理负责东谈主和负责东谈主等职务，第一创业证券股份有限公司总裁业务助 理、职工代表监事、董事会办公室负责东谈主，第一创业投资不断有限公司监事，深圳第一创业 改进本钱不断有限公司监事，北京元富源投资不断有限责任公司监事，深圳证券期货业纠纷 长入中心长入员，深圳市创海富信资产不断有限公司董事，现任第一创业证券股份有限公司 董事会秘书、总裁办公室负责东谈主，创金合信基金不断有限公司董事。   陈基华先生，寂寞董事，硕士，高等司帐师，国籍：中国。历任安徽省马鞍山市职业教 育中心磨真金不怕火，中国诚信证券评估有限公司司理，红牛维他命饮料有限公司财务总监，ALJ（中 国）有限公司财务总监，吉通汇聚通讯股份有限公司副总裁、财务总监，中国铝业股份有限 公司履行董事、副总裁、财务总监，农银汇理基金不断有限公司董事，中铝国外控股有限公 司总裁，中国太平洋保障（集团）有限公司副总裁，海南龙泽农业科技发展有限公司董事， 北京鼎成金禾贸易有限公司履行董事，北京中海石航空大地服务有限公司监事，北京南极方 舟文化发展有限公司履行董事，江苏众建富汇聚科技有限公司董事长，法定代表东谈主，金菜地 食物股份有限公司董事，江苏沃田集团股份有限公司董事，黄山永新股份有限公司寂寞董事， 北京飞阁建筑工程有限公司监事，奥瑞金包装股份有限公司寂寞董事，泰禾集团股份有限公 司寂寞董事，北京厚基鼎成投资不断有限公司司理、财务负责东谈主，现任北京京玺庄园有限公 司履行董事、司理、财务负责东谈主、法定代表东谈主，北京厚基鼎成投资不断有限公司履行董事、 法定代表东谈主，中铁高新工业股份有限公司寂寞董事，烟台京玺农业发展有限公司履行董事、 总司理、法定代表东谈主，中粮包装控股有限公司寂寞董事，北京极意飞科技有限公司监事，京 玺庄园（烟台）有限公司履行董事、总司理、法定代表东谈主，黄山京玺庄园有限公司履行董事、 总司理、法定代表东谈主，海南京玺庄园有限公司履行董事、总司理、法定代表东谈主，北京厚基资   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 本不断有限公司董事长、司理、财务负责东谈主、法定代表东谈主，创金合信基金不断有限公司寂寞 董事。   彭兴韵先生，寂寞董事，博士，国籍：中国。历任湖北证券公司研究所部门主管，中国 社会科学院财贸经济研究所金融研究室助理研究员，中国社会科学院金融研究所货币表面与 货币政策研究室主任，创金合信基金不断有限公司第一届董事会寂寞董事，第一创业证券股 份有限公司研究所首席经济学家，上海秦森园林股份有限公司寂寞董事，长城国瑞证券股份 有限公司寂寞董事，现任中国社会科学院金融研究所货币表面与政策研究室研究员，浙江稠 州买卖银行股份有限公司外部监事，创金合信基金不断有限公司寂寞董事。   潘津良先生，寂寞董事，研究生，国籍：中国。于 1971 年 1 月-1975 年 3 月入伍，1975 年 4 月起历任北京摄影机总厂职工，北京经济学院劳动经济系磨真金不怕火，北京市西城区委办公室 干部、副总主任，北京市委办公厅副处长，北京市政府体改办调研处、研究室处长，竖立银 行信赖投资公司房地产业务部总司理、海南代表处主任，海南建信投资不断有限公司总司理， 信达信赖投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总司理，信达投资有限公司总裁助理兼总 裁办主任，中润经济发展有限责任公司副总司理、总司理、董事长、党委委员、党委文书， 名誉董事长。现任创金合信基金不断有限公司寂寞董事。   宋明华先生，监事，硕士，国籍：中国，历任中国移动通讯集团广东有限公司深圳分公 司成本司帐、司帐主管，第一创业证券股份有限公司运营不断部估值核算岗、估值核算室负 责东谈主、交易不断负责东谈主、代理资产不断运营部负责东谈主，现任第一创业证券股份有限公司资产 不断运营部负责东谈主、创金合信基金不断有限公司监事会主席。   梁少珍女士，职工监事，硕士，国籍：中国。历任第一创业证券股份有限公司深圳营业 部柜台业务主管、经纪业务部营销不断和培训不断职员、东莞营业部运营不断运营总监、资 产不断部详尽运营与服务主管等职务。2014 年 8 月加入创金合信基金不断有限公司，历任 基金运营部总监助理、东谈主力资源部经由质地不断办公室总监助理、机构业务详尽服务部统筹 救济岗、财管服务研发部客服负责东谈主，现任客户奉陪服务部总监助理、公司职工代表监事。   郑晓敏女士，职工监事、硕士，国籍：中国。历任裕好意思（香港）制衣有限公司东谈主力资源 部招聘专员、龙光工程竖立有限公司东谈主事行政部东谈主当事者管、展能源东谈主才资讯有限公司地产行 业团队参谋人、吉兆业集团控股有限公司东谈主力资源部东谈主力资源司理，2016 年 9 月加入创金合 信基金不断有限公司，曾任东谈主力资源与组织发展部招聘不断与职工关系岗，现任东谈主力资源与 组织发展部总监助理。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   苏彦祝先生，总司理，简历同前。   梁绍锋先生，守护长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务 主管，世纪证券有限责任公司合规专员，第一创业证券股份有限公司法律合规部副总司理， 现任创金合信基金不断有限公司守护长、兼董事会秘书。   黄先智先生，副总司理，简历同前。   黄越岷先生，副总司理，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工 程师，佛山市诚信税务师事务所副司理，第一创业证券股份有限公司信息技能部总司理助理、 清理托管部副总司理、资产不断部运营与客服负责东谈主，现任创金合信基金不断有限公司副总 司理、兼任网金与渠谈总部负责东谈主。   刘逸心女士，副总司理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行个东谈主金融业 务部名目司理，上投摩根基金不断有限公司北京分公司朔方区域渠谈业务总监，第一创业证 券股份有限公司资产不断部阛阓部负责东谈主，现任创金合信基金不断有限公司副总司理、兼财 务负责东谈主、创金合信基金不断有限公司北京分公司负责东谈主、创金合信基金不断有限公司上海 分公司负责东谈主。   奚胜田先生，副总司理，博士，国籍：中国。历任南京信息工程大学磨真金不怕火，江苏证券交 易中心信息技能电脑部副司理，中信证券股份有限公司信息技能高等次序员，第一创业证券 股份有限公司信息技能中心总工程师、运营不断部负责东谈主、信息技能总监兼信息技能中心总 司理、公司副总裁、分管零卖经纪部、信息技能中心、销售交易部、融资融券部、运营不断 部、资产托管部等部门，现任创金合信基金不断有限公司副总司理、兼信息技能负责东谈主。   孙悦先生，中国国籍，北京大学硕士，2017 年 7 月加入创金合信基金不断有限公司， 曾任量化指数与国际部研究员、投资司理，创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投 资基金基金司理（2020 年 09 月 09 日至 2021 年 02 月 22 日），创金合信量化多因子股票型 证券投资基金基金司理（2021 年 07 月 09 日至 2022 年 07 月 20 日），创金合信量化中枢混 合型证券投资基金基金司理（2021 年 02 月 26 日至 2022 年 12 月 14 日），创金合信同顺创 业板精选股票型发起式证券投资基金基金司理（2021 年 07 月 19 日至 2023 年 06 月 29 日）， 创金合信量化中枢夹杂型证券投资基金基金司理（2023 年 09 月 12 日至 2024 年 06 月 26 日）， 现任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金司理（2020 年 09 月 09 日起任 职），创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金司理（2021 年 01 月 19 日起任职）， 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金司理（2021 年 07 月 09 日起任职）， 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金司理（2021 年 07 月 19 日起任职）， 创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）基金司理（2023 年 11 月 24   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 日起任职），创金合信均益量化选股夹杂型证券投资基金基金司理（2024 年 06 月 27 日起 任职），创金合信红利甄选量化选股夹杂型证券投资基金基金司理（2024 年 12 月 03 日起 任职），兼任投资司理。      苏彦祝先生，创金合信基金不断有限公司董事、总司理；      董梁先生，创金合信基金不断有限公司首席量化投资官、量化指数部负责东谈主；      黄弢先生，创金合信基金不断有限公司权益投研总部负责东谈主、行业投资研究部负责东谈主、 作风策略投资部负责东谈主、完满收益办法权益投资部负责东谈主；      王一兵先生，创金合信基金不断有限公司总司理助理；      魏凤春先生，创金合信基金不断有限公司首席经济学家、MOMFOF 投研总部负责东谈主、基 金组合不断部负责东谈主。      上述东谈主员之间不存在至支属关系。 三、基金不断东谈主的职责      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用并不断基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金不断费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及磋议法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度磋议法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的磋议步履进行监督和处理；      （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及磋议法律轨则决定基金收益的分配决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和蜕变央求；  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金不断东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构；      （16）在适合磋议法律、法例的前提下，制订和养息磋议基金认购、申购、赎回、蜕变、 非交易过户、转托管和收益分配等业务王法；      （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则不断和运用基金财产；      （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 不断和运作基金财产；      （5）托福境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并按照磋议规 定对投资交易的经由、信息表现、记录保存进行不断；      （6）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办法》 第三十条轨则的原则进行；      （7）进行境外证券投资，应当顺从当地监管机构、交易所的磋议法律法例轨则；      （8）确保基金资产投资于中国证监会轨则的金融居品或用具；      （9）确保基金财产的投资适合基金合同、中国证监会的磋议轨则；      （10）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得越过外管局批准的境外证券投资额 度；      （11）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制，保证所不断 的基金财产和基金不断东谈主的财产相互寂寞，对所不断的不同基金分别不断，分别记账，进行 证券投资；      （12）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；      （13）照章接受基金托管东谈主的监督；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （14）采用妥当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的轨则，按磋议轨则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （15）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；      （16）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；      （17）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则，履行信息表现及讲述义务；      （18）保守基金买卖玄妙，不清晰基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他磋议轨则另有轨则外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主清晰，但向 监管机构、司法机构及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；      （19）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金 收益；      （20）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （21）依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （22）按轨则保存基金财产不断业务行动的司帐账册、报表、记录和其他磋议贵府 15 年以上；      （23）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时辰发出，而况保证投资者 大概按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金磋议的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到磋议贵府的复印件；      （24）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；      （25）靠近驱散、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并通告基金 托管东谈主；      （26）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；      （27）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不断东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （28）当基金不断东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋议基金事务的行 为承担责任；      （29）以基金不断东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律步履；      （30）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基金不断东谈主 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东谈主；      （31）履行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （32）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （33）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金不断东谈主对于顺从法律法例的承诺 监会的磋议轨则。 规，建立健全里面抑制轨制，采用灵验措施，着重下列步履发生：      （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不自制地对待其不断的不同基金财产；      （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；      （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；      （5）侵占、挪用基金财产；      （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交易行动；      （7）纰漏职守，不按照轨则履行职责；      （8）法律、行政法例和中国证监会谢绝的其他步履。 律、法例及行业范例，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：      （1）越权或违章谋划；      （2）违背基金合同或托管左券；      （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金磋议机构的正当利益；      （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；      （5）断绝、干扰、拦截或严重影响中国证监会照章监管；      （6）纰漏职守、浮滥权力，不按照轨则履行职责；      （7）违背现行灵验的磋议法律、法例、轨则、基金合同和中国证监会的磋议轨则，泄 漏在职职期间明察的磋议证券、基金的买卖玄妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 狡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事磋议的交易行动；      （8）违背证券交易场所业务王法，利用对敲、倒仓等妙技主宰阛阓价钱，骚动阛阓秩 序；      （9）贬损同行，以举高我方；      （10）以不朴直妙技谋求业务发展；      （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （12）在公开信息表现和告白中挑升含有伪善、误导、诓骗要素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会谢绝的步履。   基金不断东谈主承诺将以取信于阛阓、取信于社会为宗旨，按照淳厚信用、勤勉尽责的原则， 严格顺从磋议法律法例和中国证监会发布的监管轨则，络续更新投资理念，范例基金运作。   （1）依照磋议法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的磋议法律、法例、轨则、基金合同和中国证监会的磋议轨则， 泄漏在职职期间明察的磋议证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资狡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事磋议的交易行动；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易偏激他行动。 五、基金不断东谈主的里面抑制轨制   为加强里面抑制，促进公司诚信、正当、灵验谋划，保障基金持有东谈主利益，公司衔接自 身的具体情况，建立了科学合理、抑制严实、运行高效的里面抑制体系，并制定了科学完善 的里面抑制轨制。公司里面抑制轨制由里面抑制大纲、基本不断轨制、部门业务轨则等部分 组成。   里面抑制大纲是公司谋划不断的纲领性文献，是制定各项轨则轨制的基础和依据，轨则 了公司里面抑制的原则、办法、治理结构、里面抑制轨制体系、里面抑制环境、里面抑制措 施等。   基本不断轨制包括但不限于风险抑制轨制、投资不断轨制、基金司帐轨制、信息表现制 度、监察稽核轨制、信息技能不断轨制、公司财务轨制、贵府档案不断轨制、功绩评估窥伺 轨制和症结应变轨制等。   部门业务轨则是在基本不断轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭责任、 操作守则等的具体说明。   公司里面抑制撤职以下原则：   （1）全面性原则：里面抑制必须粉饰公司的统共部门和岗亭，浸透各项业务过程和业   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 务设施，并适用于公司各项业务和全体职工；   （2）审慎性原则：里面抑制的中枢是灵验着重各样风险，公司组织体系的组成、里面 不断轨制的建立齐要以着重风险、审慎谋划为起点；   （3）寂寞性原则：公司根据业务的需要竖立相对寂寞的机构、部门和岗亭；公司里面 部门和岗亭的竖立必须权责分明；   （4）灵验性原则：里面抑制轨制具有高度的巨擘性，应是统共职工严格顺从的行动指 南；履行里面抑制轨制不成有任何例外，任何东谈主不得领有超越轨制或违背轨则的权力；   （5）应时性原则：里面抑制应具有前瞻性，而况必须跟着公司谋划战术、谋划方针、 谋划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策等外部环境的改变实时进行修改和完善。   （1）里面抑制大纲   为保证公司范例、稳健运作，灵验着重和化解公司谋划过程中的风险，最猛进程保护投 资者的正当权益，公司根据法律法例制定了里面抑制大纲。   公司里面抑制的办法是保证公司谋划不断的正当合规性、保证基金份额持有东谈主、资产委 托东谈主的正当权益不受侵犯，杀青公司稳健，持续发展，爱护鼓舞权益，促进公司全体职工恪 守职业操守，梗直诚信，纯碎自律，勤勉尽责；保护公司声誉。公司实行里面抑制的主要内 容包括确立加强里面抑制的指挥念念想，营造故意于加强里面抑制的文化氛围，健全公司治理 结构，完善公司组织体系，对公司基本业务的风险抑制淡薄指挥性要求，建立档次分明的制 度体系并建立对轨制自己的不断，对公司里面抑制的合感性、灵验性实行持续锻练。   （2）风险抑制轨制   公司建立了风险抑制轨制并按照四级风险不断体系进行里面不断：第一层级为董事会及 风险抑制与审计委员会，第二层级谋划不断层及风险抑制办公会，第三层级为风险不断职能 部门或岗亭，第四层级为各部门。公司的风险抑制采用“从上至下”和“从下到上”相衔接 的理念。   公司风险抑制的办法为严格顺从国度磋议法律、法例、行政轨则、行业自律范例和公司 各项轨则轨制，自愿形成遵法谋划、范例运作的谋划念念想和谋划作风；建立灵验的基金不断 和私募资产不断业务风险抑制机制，将各样风险严格抑制在轨则范围内，杀青业务稳健、持 续发展；络续提高风险抑制水平，保证客户正当权益不受侵犯；爱护公司信誉，保持公司的 精熟形象。公司衔接多种风险抑制妙技，针对公司靠近的各样风险，包括阛阓风险、信用风 险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险和子公司管控风险等，分别制定相应的风   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 险着重及应付措施。   （3）监察稽核轨制   监察稽核劳动是公司里面风险抑制的症结设施，为提高公司的正当合规运作水平，加强 公司里面风险抑制，公司制定了监察稽核轨制并竖立守护长和合规与风险不断部。   守护长负责组织指挥公司的监察稽核劳动，可根据履行职责的需要，有权参加或者列席 公司董事会以及公司业务、投资决策、风险不断等磋议会议，有权调阅公司磋议文献、档案。 对基金资产运作、里面不断、轨制履行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核，出具监察稽核 讲述，并按要求履行磋议报送次序。如发现公司运作中有犯警违章步履，应当实时给以制止， 要紧问题应当讲述中国证监会及磋议派出机构。   合规与风险不断部具体履行监察稽核劳动，并协助守护长劳动，具有寂寞的查验权、独 立的讲述权、领略权和督促整改权，具体负责开展合规不断劳动；统筹不断公司的法律事务； 负责公司及业务的风险不断劳动；访谒处理公司、职工的犯警违章事件；负责公司的稽核审 计劳动；协助、配合监管机关访谒处理磋议事项以偏激他监察稽核劳动。   （4）投资不断轨制   为爱护投资者的正当权益，范例公司受托不断资产的投资不断步履，科学、高效、有序 地开展投资不断业务，公司制定了投资不断轨制。公司竖立投资决策委员会，负责对客户资 产的投资不断劳动进行研究、评估、决策，督导要紧投资决策的履行，并对总司理负责。   公司投资不断行动的办法为通过真切研究和积极不断，为投资者提供投资不断服务，争 取投资者的正当权益。投资不断行动的原则包括：坚持正当合规原则，严格顺从法律法例、 监管要乞降公司磋议轨则，谨守基金合同与资产不断合同的约定；将爱护投资者利益算作投 资不断业务的最高准则；投资运作体系的各设施权责明确、相互互助、有限授权；投资过程 各设施采用严格的风险识别、抑制、着重措施。   （5）里面司帐轨制   公司建立了基金司帐的劳动轨制及相应的操作抑制规程，确保司帐业务有章可循；按照 相互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管行磋议业务的相互核查监督机制； 为了确保基金资产的安全，公司严格范例基金清理交割劳动，并在授权范围内，实时准确地 完成基金清理；强化司帐的事前、事中、过后监督和窥伺轨制；为了着重司帐数据的毁损、 散构怨泄密，制定了完善的档案支撑和财务吩咐轨制。   基金不断东谈主确知建立、爱护、支撑和完善里面抑制轨制是基金不断东谈主董事会及谋划不断  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 层的责任。基金不断东谈主终点声明以上对于里面抑制的表现真正、准确，并承诺将根据阛阓变 化和公司业务发展络续完善里面抑制轨制。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                     第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东谈主：任德奇   住      所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时辰：1987 年 3 月 30 日   注册本钱：742.63 亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   磋议东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券交易所挂牌上市。交通银行一语气 14 年踏进《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排 名第 161 位；列《银专家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱名依次 9 位。   为止 2024 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.24 万亿元。2024 年一季度， 交通银行杀青净利润(包摄于母公司鼓舞)东谈主民币 249.9 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员用具有多年基金、证券和 银行的从业训诲，具备基金从业经验，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高等专科技 术职称，职工的学历档次较高，专科散播合理，职业技能优良，职业谈德修养过硬，是一支 淳厚勤勉、积极进步、开拓改进、得意进取的资产托管从业东谈主员戎行。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、履行董事，高等经济师。   任先生 2020 年 1 月起任交通银行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行 行长职责）、履行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任交通银行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、履行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任交通银 行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行履行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 国银行上海东谈主民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国竖立银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管 理部总司理、湖北省分行行长、风险不断部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国 竖立银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国竖立银行信贷不断委员会办公室、 信贷风险不断部劳动。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   刘珺先生，副董事长、履行董事、行长，高等经济师。   刘先生 2020 年 7 月起担任交通银行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资有限 责任公司副总司理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副总司理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司履行董事、副总司理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明东谈主寿保障有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、 中国光大控股有限公司履行董事兼副主席、中国光大国际有限公司履行董事兼副主席、中国 光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行 长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融阛阓中心总 司理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、 投行业务部劳动。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商不断博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任交通银行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任 交通银行资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客 户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等司理、总司理助理。 徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务谋划情况   为止 2024 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 879 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产不断狡计、证券公司客户资产不断狡计、银行答理居品、信赖狡计、 私募投资基金、保障资金、天下社保基金、基本养老保障基金、划转地方国有股权充实社保 基金、养老保障不断基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产不断狡计、QFI 证 券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东谈主的里面抑制轨制   （一）里面抑制办法   交通银行严格顺从国度法律法例、行业轨则及行内磋议不断轨则，加强里面不断，托管 部业务轨制健全并确保贯彻履行各项轨则，通过对各样风险的识别、评估、抑制及缓释，有 效地杀青对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有东谈主的正当权益。   （二）里面抑制原则 链接于托管业务谋划不断行动永远。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 粉饰各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个谋划设施， 建立全面的风险不断监督机制。 有资产相互寂寞，对不同的受托基金资产分别竖立账户，寂寞核算，分账不断。 二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施舍弃里面抑制中的盲点。 形成科学合理的里面抑制决策机制、履行机制和监督机制，通过行之灵验的抑制经由、抑制 措施，建立合理的内控次序，保障各项内控不断办法被灵验履行。 制要求相适合，尽量裁汰谋划运作成本，以合理的抑制成本杀青最好的里面抑制办法。      （三）里面抑制轨制及措施      根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托管业务 指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、完好意思的证券投资基金托管不断轨则轨制，确 保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务不断办法》、《交 通银行资产托管业务风险不断办法》、《交通银行资产托管业务买卖玄妙不断轨则》、《交 通银行资产托管业务从业东谈主员步履范例》、《交通银行资产托管业务运营档案不断办法》等， 并根据阛阓变化和基金业务的发展络续加以完善。作念到业务单干科学合理，技能系统不断规 范，业务不断轨制健全，中枢功课区实行顽固不断，落实各项安全阻隔措施，磋议信息表现 由专东谈主负责。      托管部通过对基金托管业务各设施的事前揭示、事中抑制和过后查验措施杀青全经由、 全链条的风险不断，聘任国际闻明司帐师事务所对基金托管业务运行进行国际表率的里面控 制评审。      三、基金托管东谈主对基金不断东谈主运作基金进行监督的方法和次序      交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》和磋议证券法例的轨则，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的狡计、基金不断东谈主报恩的计提和支付、基金托管东谈主报恩的计提和支 付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等步履的合规性进行监督和核 查。      交通银行算作基金托管东谈主，发现基金不断东谈主有违背《证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作不断办法》等磋议证券法例和《基金合同》的步履，实时通告基金不断东谈主予 以纠正，基金不断东谈主收到通告后实时证据并进行养息。交通银行有权对通告县项进行复查，  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 督促基金不断东谈主改正。基金不断东谈主对交通银行通告的违章事项未能实时纠正的，交通银行按 轨则讲述中国证监会。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金不断东谈主有要紧违章步履，按轨则讲述中国证监会， 同期通告基金不断东谈主限期纠正。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                      第五部分 境外基金托管东谈主   一、境外托管东谈主的基本情况   称号：香港上海汇丰银行有限公司   注册地址：香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦   办公地址：香港九龙深旺谈一号，汇丰中心一座六楼   成立日历：1865 年   不断层：   联席行政总裁：廖宜建，罗铭哲   磋议东谈主：钟咏苓   电话：+86 21 3888 2381   Email：sophiachung@hsbc.com.cn   公司网址：www.hsbc.com   信用等第：表率普尔 AA-   汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。汇丰银行通过三大环球业务：钞票不断及 个东谈主银行、工商金融、环球银行及本钱阛阓，为约 4,200 万名客户提供服务。汇丰银行的业 务汇聚深广欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，粉饰全球 62 个国度和地区。   “汇通全球 开改进机”乃汇丰的职责，亦然集团价值所在。汇丰银行施展额外的专科 常识、才气、庞大视线及多元不雅点，竭力为客户开拓簇新机遇。汇丰银行云集东谈主才，集念念广 益，汇聚本钱，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资者、社区，以至通盘世界 缔造更好意思好的改日。   汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市，鼓舞约 175,000 名，遍布全球 127 个国度和地区。   二、境外托管东谈主的职责   对基金的境外财产，基金托管东谈主不错授权境外资产托管东谈主代为履行其对基金的受托东谈主职 责，包括但不限于： 资产托管左券下为基金托管之 QDII 客户持有之投资； 的司帐、交易记录、并保存受托资产托管业务行动的记录、账册以偏激他磋议贵府。   境外托管东谈主须促使其次托管东谈主或代表东谈主尽其合理努力及判断力履行磋议左券所轨则之 责任与义务，但境外托管东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主并无诓骗、飘舞、挑升溺职之情况下，境   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 外托管代理东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主偏激董事、东谈主员偏激代理东谈主就其等因善意及妥当地履行 境外资产托管左券，或依照基金托管东谈主(或其获授权东谈主)之辅导或所为之步履而导致托管资产 遭受之任何损失、用度或任何后果均无谓负上法律责任。   境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己诓骗、飘舞、挑升溺职而导致托管资产遭受之损 失(但任何附带、盘曲、终点、附属毁伤或惩责性毁伤抵偿除外)的，基金托管东谈主应当承担相 应责任。在决定境外托管东谈主是否有罪戾、飘舞等欠妥步履，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主 之间的左券的适用法律及当地的证券阛阓旧例决定。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                      第六部分 磋议服务机构 一、基金份额销售机构   直销机构：创金合信基金不断有限公司   住所：深圳市前海深港合作区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司）   办公地址：深圳市前海深港合作区南山街谈梦海大路 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼   法定代表东谈主：钱龙海   传真：0755-82769149   电话：0755-23838923   邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com   磋议东谈主：欧小娟   网站：www.cjhxfund.com   基金不断东谈主可根据磋议法律、法例的要求，采纳适合要求的机构代销本基金，基金销售 机构的具体名单见基金份额发售公告及基金不断东谈主网站。基金不断东谈主可依据推行情况增减、 变更基金销售机构，具体可详见基金不断东谈主磋议公告或基金不断东谈主网站。 二、登记机构   称号：创金合信基金不断有限公司   住所：深圳市前海深港合作区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司）   办公地址：深圳市前海深港合作区南山街谈梦海大路 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼   法定代表东谈主：钱龙海   电话：0755-23838000   传真：0755-82737441-0187   磋议东谈主：祥瑞 三、出具法律见解书的讼师事务所  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：安冬、陆奇  磋议东谈主：陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所  称号：普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：中国(上海)目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永谈中心 11 楼  法定代表东谈主：李丹  电话：（021）2323 8888  传真：（021）2323 8800  磋议东谈主：李崇  承办注册司帐师：郭素宏、李崇   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                      第七部分 基金的召募   本基金由基金不断东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及 其他磋议轨则，并经中国证监会 2021 年 4 月 27 日证监许可［2021］1551 号文注册。   本基金的类别为夹杂型证券投资基金。本基金的运作方式为契约型洞开式。基金存续期 限为不如期。   本基金对每份基金份额竖立三个月的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期肇端 日指基金合同见效日（对认购份额而言）、基金份额申购央求证据日（对申购份额而言）或 基金份额蜕变转入证据日（对蜕变转入份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期 肇端日起三个月后的对应日。如无此对应日历或该对应日为非劳动日，则顺延至下一劳动日。   在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东谈主不成对该基金份 额淡薄赎回央求；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该 基金份额淡薄赎回央求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形甚至基金不断东谈主无法在该基 金份额的最短持有期到期日洞开办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到 期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素舍弃之日起的下一个劳动日。   本基金召募期为 2021 年 06 月 15 日至 2021 年 06 月 25 日，共召募 664,149,034.72 份 基金份额，召募户数为 10499 户。   基金不断东谈主在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，可根 据基金推走运作情况，经与基金托管东谈主协商一致，增多基金份额类别或住手某类基金份额类 别的销售、变更收费方式、养息基金份额类别竖立，或养息基金份额分类方法及王法，养息 实施前基金不断东谈主需实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                 第八部分 基金合同的见效   本基金的基金合同于 2021 年 6 月 30 日稳健见效。自基金合同见效日起，本基金不断东谈主 稳健入手不断本基金。   《基金合同》见效后，一语气 20 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金不断东谈主应当在如期讲述中给以表现；一语气 60 个劳动日 出现前述情形的，基金不断东谈主应当在 10 个劳动日内向中国证监会讲述并淡薄不断决策，解 决决策包括持续运作、蜕变运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内 召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）             第九部分 基金份额的申购与赎回 一、基金的运作方式   对于本基金每份基金份额竖立三个月的最短持有期。   对于每份基金份额，最短持有期指基金合同见效日（对认购份额而言）、基金份额申购 证据日（对申购份额而言）或基金份额蜕变转入证据日（对蜕变转入份额而言）起（即最短 持有期肇端日）至基金合同见效日、基金份额申购证据日或基金份额蜕变转入证据日起 3 个月的月度对日（含当日，即最短持有期到期日）之间的区间，基金份额在最短持有期内不 办理赎回及蜕变转出业务。若该月度对日为非劳动日或不存在对应日历的，则顺延至下一个 劳动日。   每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额淡薄 赎回央求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形甚至基金不断东谈主无法在该基金份额的最短 持有期到期日洞开办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不 可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素舍弃之日起的下一个劳动日。 二、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不断东谈主在招募说明 书或其他磋议公告中列明。基金不断东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金不断东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 三、申购和赎回的洞开日实时辰   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日） 办理基金份额的赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所 的往常交易，且大概自大结算安排的共同交易日，但基金不断东谈主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时辰变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金不断东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的养息， 但应在实施日前依照《信息表现办法》的磋议轨则在指定媒介上公告。   本基金已于 2021 年 7 月 12 日入手办理日常申购业务。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   本基金已于 2021 年 10 月 1 日入手办理日常赎回业务。   每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额淡薄 赎回央求。如果投资东谈主屡次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可 能不同。   基金不断东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰淡薄申购、赎回或蜕变央求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类别基金份额申购、赎回的价钱。 四、申购与赎回的原则 为基准进行狡计； 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金不断东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行养息。基金不断东谈主必须在新 王法入手实施前依照《信息表现办法》的磋议轨则在轨则媒介上公告。 五、申购与赎回的次序   投资东谈主必须根据销售机构轨则的次序，在洞开日的具体业务办理时辰内淡薄申购或赎回 的央求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理王法等在遵 守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证据基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求见效后，基金不断东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。如基金投 资所处的主要阛阓或外汇阛阓往常或非往常停市时，赎回款项支付的时辰将相应养息。外管 局磋议轨则有变更或本基金所投资阛阓的交易清理王法有变更时，赎回款支付时辰将相应调 整。如遇交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 基金不断东谈主及基金托管东谈主所能抑制的因素影响业务处理经由，则赎回款项的支付时辰可相应 顺延。在发生大批赎回或基金合同约定的其他降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同磋议条件处理。   基金不断东谈主应以交易时辰结果前受理灵验申购和赎回央求确今日算作申购或赎回央求 日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行证据。T 日 提交的灵验央求，投资东谈主可实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求委果 认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资东谈主，不进入锁定持有期。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定成功，而仅代表销售机构照实接 收到申购、赎回央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购、赎回 央求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利。 应在新王法入手实施前依照《信息表现办法》的磋议轨则在轨则媒介上公告。 六、申购与赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构初次申购本基金的最低金额为 1 元（含申购费，下同），追 加申购单笔最低金额为 1 元；通过基金不断东谈主直销中心申购的单笔最低金额见磋议公告。各 销售机构对最低申购名额及交易级差有其他轨则的，需同期撤职该销售机构的磋议轨则。   投资者可屡次申购，单个投资东谈主单日或单笔申购金额不设上限限制，单个投资东谈主累计持 有的基金份额不设上限限制，对基金单日申购金额和净申购比例不设上限限制，对本基金的 总规模名额不设上限限制。法律法例、中国证监会另有轨则的除外。   基金份额持有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份。 但某笔交易类业务（如赎回、基金蜕变、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额 少于 0.01 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金不断东谈主直销中心办理的单笔最 低赎回份额和最低保有份额见磋议公告。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金不断东谈主基于投资运作与风险 抑制的需要，可采用上述措施对基金规模给以抑制。具体请参见基金不断东谈主磋议公告。 量限制。基金不断东谈主必须在养息实施前依照《信息表现办法》的磋议轨则在轨则媒介上公告。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 七、申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。本基 金申购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。本基金的 申购费率如下： 申购费率   （A 类）   金额 M（元）              申购费率 （非特定     申购费率   （特定投                                     投资群体）         资群体）                M＜50 万                     1.50%           0.15%           M≥500 万    按笔固定收取 1,000 元/笔   其中：特定投资群体指照章竖立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金狡计筹集的 资金偏激投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括天下社会保障基金、经监管部门 批准不错投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一狡计以及鸠合狡计、企业年金理事会 托福的特定客户资产不断狡计）、企业年金待业金居品、个东谈主税收递延型买卖养老保障居品、 享受税收优惠的个东谈主养老账户、养老办法基金及个东谈主待业金投资基金、职业年金狡计、经监 管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他待业金客户类型、以及照章 登记、认定的慈善组织。如将来出现经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、经 养老基金监管部门招供的新的养老基金类型等，基金不断东谈主可在招募说明书更新时或发布临 时公告将其纳入特定投资群体范围。   投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独狡计。   本基金的赎回费率如下表所示： 赎回费率   （A 类）        持偶然辰（N）               赎回费率   对于 A 类基金份额持有东谈主，扶植续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主收取不低于 资东谈主，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。对于 C 类基金份额持有东谈主，不收取赎 回费，但每笔基金份额持有期满 3 个月后，基金份额持有东谈主方可就基金份额淡薄赎回央求。 赎回费未归入基金财产的部分用于支付阛阓扩充、注册登记费和其他手续费。   注：3 个月为 90 日，6 个月为 180 日，24 个月为 720 日。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的磋议轨则在轨则媒介上公 告。 产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记结算等各项用度。 时收取。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例撤职磋议法律法例以及监管部门、自律王法的 轨则。 基金促销狡计，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按磋议监管部门 要求履行必要手续后，基金不断东谈主不错对投资者开展不同的费率优惠行动。 八、申购份额与赎回金额的狡计      （1）申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份。 申购触及金额、份额的狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。      （2）赎回金额为按推行证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的 用度，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。      本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。本基 金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的狡计公式为：      （1）当 A 类基金份额申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：      净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）      申购用度＝申购金额－净申购金额      申购份额＝净申购金额 / T 日 A 类基金份额的基金份额净值      （2）当 A 类基金份额申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：      申购用度＝固定金额      净申购金额=申购金额－申购用度      申购份额＝净申购金额 / T 日 A 类基金份额的基金份额净值    创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      例如说明：某投资者（非特定投资群体）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对 应申购费率为 1.50%。假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得 到的申购份额为：      净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08 元      申购用度=50,000-49,261.08=738.92 元      申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31 份      即：该 A 类基金份额投资者（非特定投资群体）投资 50,000 元申购本基金，假定申购 当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份 A 类基金份额。      投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回用度。狡计公式如下：      赎回用度＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率      赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值－赎回用度      例如说明：某 A 类基金份额投资者持有 10,000 份基金份额满 180 日后决定赎回，对应 的赎回费率为 0.25%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1320 元，则可得到 的赎回金额为：      赎回用度＝10,000×1.1320×0.25% ＝ 28.30 元      赎回金额＝10,000×1.1320－28.30＝11,291.70 元      即，该 A 类基金份额投资者持有 10,000 份基金份额满 180 日后赎回，对应的赎回费率 为 0.25%，假定赎回当日该类基金份额的基金份额净值是 1.1320 元，则可得到的赎回金额 为 11,291.70 元。      例如说明：某投资东谈主赎回 10,000 份 C 类基金份额，假定该笔份额持有期限为 100 日， 则对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可 得到的赎回金额为：      赎回用度 = 10,000×1.0160×0 ＝ 0 元      赎回金额 = 10,000×1.0160-0＝10,160.00 元      即：投资东谈主在持有 100 日后赎回 10,000 份 C 类基金份额，对应的赎回费率为 0，假定 赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,160.00 元。 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个洞开日内，本基 金某类基金份额的净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金蜕变中转出央求份额总和后扣除 申购央求份额总和及基金蜕变中转入央求份额总和后的余额)越过前一洞开日日终该类基金 份额的基金总份额的 30%，基金不断东谈主可将基金份额净值狡计结果保留到少许点后 8 位，小 数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   T 日的各样基金份额净值在今日收市后狡计，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经履行 妥当次序，不错妥当蔓延狡计或公告。 九、申购和赎回的登记 T 日申购基金成功后，登记机构在 T＋2 日内为投资东谈主登记权益并办理登记结算手续，投资 者 T＋3 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记结算手续。 不断东谈主最迟于入手实施前按轨则在轨则媒介上公告。 十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不断东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主全部或部分份额类别的申购央求： 购央求。 基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法往常运行。 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金不断东谈主应当 暂停接受基金申购央求。 申购金额竖立上限的情况下，接受某笔或某些申购央求越过前述某项或全部上限比例的。 导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者越过 50%，或者变相躲闪 50%鸠合度的情形。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金不断东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购央求时，基金不断东谈主应当根据磋议轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东谈主的申购央求全部或部分被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情 况舍弃时，基金不断东谈主应实时还原申购业务的办理。 十一、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不断东谈主可暂停接受投资东谈主全部或部分份额类别的赎回央求或降速 支付赎回款项： 回央求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金不断东谈主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金不断东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金不断东谈主应报 中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金不断东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将 可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。 若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的磋议条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可 预先采纳将当日可能未获受理部分给以打消。在暂停赎回的情况舍弃时，基金不断东谈主应实时 还原赎回业务的办理并公告。 十二、大批赎回的情形及处理方式   按本基金各样基金份额合并狡计，若本基金单个洞开日内的基金份额的净赎回央求（赎 回央求份额总和加上基金蜕变中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金蜕变中 转入央求份额总和后的余额）越过前一洞开日基金总份额 10%，即以为是发生了大批赎回。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   当基金出现大批赎回时，基金不断东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不断东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回央求时，按往常赎回 次序履行。   （2）部分缓期赎回：当基金不断东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贫苦或以为因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不断东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日不绝赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被打消。缓期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日该类别基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动 缓期赎回处理。   （3）如发生单个洞开日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的基金份额越过前一洞开日的 基金总份额的 20%时（“大额赎回央求东谈主”），本基金不断东谈主不错对该大额赎回央求东谈主的赎 回央求实施缓期办理，即按照保护其他赎回央求东谈主（“小额赎回央求东谈主”）利益的原则，基 金不断东谈主不错优先证据小额赎回央求东谈主的赎回央求，具体为：如小额赎回央求东谈主的赎回央求 在当日被全部证据，则基金不断东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东谈主的赎回央求按比例证据，对大额 赎回央求东谈主未予证据的赎回央求缓期办理；如基金不断东谈主无法证据小额赎回央求东谈主的全部赎 回央求，则在可接受赎回央求的范围内对小额赎回央求东谈主的赎回央求按比例证据，对全部未 证据的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的其余赎回央求与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）延 期办理。缓期办理的具体次序，按照本条轨则的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基 金不断东谈主应当对缓期办理的事宜在轨则媒介上刊登公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金不断东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个劳动日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金不断东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通告基金份额持有东谈主，说明磋议处理方法，并在 2 日内在轨则 媒介上刊登公告。 十三、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 停公告。 最迟于再行洞开日在轨则媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况 在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行洞开的公告。 十四、基金蜕变   基金不断东谈主不错根据磋议法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金不断东谈主 不断的其他基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变费，磋议王法由基金不断东谈主 届时根据磋议法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与磋议机构。 十五、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不断东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交易场所或者交易方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金不断东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金不断 东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。 十六、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、适正当律法例的其它非交易过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据见效司法文书和协助履行通告书要求登记机构将基金份额持有东谈主办有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的磋议贵府，对于适合条件的非交易过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金 登记机构轨则的表率收费。 十七、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的表率收取转托管费。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 十八、如期定额投资狡计   基金不断东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资狡计，具体王法由基金不断东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理如期定额投资狡计时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在磋议公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资狡计最低申购金额。 十九、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的磋议公告。 二十一、基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据磋议法律法例偏激业务王法，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。 二十二、基金份额折算   在对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。 二十三、其他   当技能条件老到，本基金不断东谈主在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利 影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补 充和养息，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回，或 者办理基金份额的转让、过户等业务，届时无需召开基金份额持有东谈主大会审议但须提前公告。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                   第十部分 基金的投资 一、投资办法   本基金主要投资于港股互联网主题磋议证券，通过精选个股和严格风险抑制，力求为基 金份额持有东谈主获取超越功绩比拟基准的收益。 二、投资范围   本基金主要投资于境内阛阓和境外阛阓照章刊行的金融用具，境内阛阓投资用具包括国 内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会核准及注册上市 的股票）、债券（国度债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、 公开刊行的次级债券、可蜕变债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资 券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产救济证券、债券回购、银行进款（包括如期存 款、左券进款、通告进款等）、同行存单、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期 权）；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的磋议规 定）。   境外阛阓投资用具包括已与中国证监会签署双边监管合作原宥备忘录的国度或地区证 券监管机构登记注册的公募基金（含交易型洞开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双 边监管合作原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和 好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；港股通机制下允许买卖的轨则范围内的香港联合交易所上 市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可蜕变债券、住房按揭 救济证券、资产救济证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行票据、买卖票据、回购左券、短期政府债券等货币阛阓用具； 远期合约、互换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍 居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行妥当次序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股投资比例不低于非现款基金资产的 每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股通机制投资香港股票市 场。      如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不断东谈主在履行妥当次序 后，不错养息上述投资品种的投资比例。 三、投资策略      本基金将通过“从上至下”与“从下到上”相衔接的主动投资不断策略，详尽研究宏不雅 经济发展趋势、政策面因素、金融阛阓的利率变动和阛阓情愫，评估股票、债券、货币阛阓 用具及金融繁衍品等大类资产的估值水蔼然投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判 断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。      本基金所界说的港股互联网主题是指在港股阛阓主营业务为基于互联网技能实践产生 业务形态的磋议行业及公司，以及受互联网技能、互联网产业发展影响并依托互联网技能、 互联网念念维、互联网产业对企业谋划进行业务开拓、变革和重构的行业及公司所刊行的证券。 主要包括以下两个方面：      （1）与互联网径直磋议的新业态、新模式，着力形成新的经济增长点：如互联科技基 础设施型企业、互联网平台型企业和互联网服务型企业等。行业主要涵盖有电子、通讯、计 算机、传媒、互联网新式破费等，主要选股考量谋划为上市公司在主流行业分类中以及公司 主营业务收入泉源是否包摄前述行业；      （2）与互联网充分交融，运用互联网技能及理念进行转型升级的传统产业：跟着信息 和互联网技能的发展，以及互联网对传统行业的浸透，部分传统行业公司将互联网算作主要 销售阶梯或将互联网念念维算作主要谋划模式以获取新的成长驱能源。实体经济方面，传统行 业通过互联网技能及平台应用，发展改进居品服务，优化经由不断，提高居品结果，杀青网 络经济与实体经济的联动；全球服务才气方面，通过互联网与教授、医疗、全球服务等传统 行业的深度交融，加强在线服务平台竖立和全球信息资源分享，着力提高城市不断和便民服 务水平。行业主要涵盖有：制造业中的轻工制造、机械、电力开辟、汽车；社会基础服务产 业中的建筑、建材、交通输送、金融、电力及公用行状；破费中的商贸零卖、餐饮旅游、家 电、纺织服装、医药、食物饮料、农林牧渔等行业。本基金针对上述行业中的上市公司，通 过分析与考量主营业务与互联网磋议业务的比例，以及该公司互联网磋议业务改日的成长性， 以构建投资组合，其中考量谋划包括但不限于主营业务收入、净利润、业务组成比例、阛阓 占有率等。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      同期，本基金将对磋议公司的发展进行密切追踪，跟着公司的络续发展，磋议上市公司 的范围也会相应改变，本基金在履行妥当次序后可养息上述界定表率。      本基金由于上述原因养息界定范围应实时见告基金托管东谈主，并在更新的招募说明书中进 行公告。      互联网行业的发展使得全社会各行业经济齐迎来持续络续的改进海浪，推动社会络续进 步。本基金将根据香港本钱阛阓情况、互联网行业发展动态、行业竞争阵势、企业竞争上风 等进行详尽分析、评估，精选买卖逻辑了了、竞争上风赫然，估值水平合理且具有可持续增 长特色的优质香港上市公司构建股票投资组合。      （1）港股及港股通标的股票投资策略      本基金将可通过及格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制投资香港股票阛阓。本 基金将衔接定性和定量分析方法，精选香港阛阓行业中中枢竞争上风和历久持续增长模式的 企业，构建运营景象健康、治理结构完善、谋划不断稳健的股票投资组合。要点研究以下因 素： 析要从企业的技能、不断、品牌和成本等各方面详尽研究，同期衔接移动互联的特色，采纳 具有阛阓上风的企业，主若是指公司当今或改日有可能在行业细分阛阓中占据较大的阛阓份 额，或领有较高的阛阓份额增长率。 生增长即通过分析企业的买卖模式、竞争上风、行业出路等方面来采纳功绩增速更快、持续 性更强的公司。外延增长分析即通过举座上市、并购重组等方式杀青谋划规模扩张的公司， 以及被并购价值、资产或品牌价值赫然，被并购后大概出现谋划改善、利润水平大幅提高的 公司。 上的天真性、完好意思性和范例性的全面覆按，包括对统共权和谋划权的分离、对鼓舞利益的保 护、谋划不断的自主性、政府及母公司对公司里面的骚动进程，不断决策的履行和传达的有 效性，鼓舞会、董事会和监事会的推行履行情况，企业改制绝对性、企业里面抑制的制订和 履行情况等。 上，根据公司的基本面及财务报表信息天真运用各样财务谋划评估公司的价值，评忖度划包 括但不限于 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等估值谋划以及主营业务收入增长率、主营业务 利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等财务谋划。同期，基于定性的公司基本面分 析对公司改日盈利景象进行预计，详尽研究行业出路、卑劣需求、市风光位和财务结构等方 面进行判断。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （2）A 股股票投资策略   多种理念方式精选个股，通过企业价值的快速成长或再行估值杀青投资资产的增值。   真切研究，对企业、行业的发展头绪进行全地方的分析，对上市公司功绩尤其是功绩的 质地进行分析，基于对上市公司的功绩质地、成长性与投资价值的详尽衡量，选出中历久持 续增长或改日阶段性高速增长且价值被低估的优质企业算作投资对象。在真切研究基本面的 基础上，坚持价值投资理念，准确把捏投资契机，不为短期波动影响。挑选业务模式浅易、 具有较强上风地位、精熟不断团队、过往功绩优良的优秀企业，历久投资，耐性持有，恭候 其价值的持续褂讪增多。   保持逆向念念维，战术热诚并把捏周期性行业的拐点契机、优秀企业受眨眼间负面音讯影响 的逆向契机、熊市末牛市初的系统性契机等。把捏因并购重组、举座上市、增发等各样特殊 原因而产生的具有较高确定性收益的股票投资契机，或获取该事件产生的低风险褂讪收益， 如具有现款采纳权的并购套利等。   （3）存托凭证的投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略履行。   （1）债券投资策略   本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，灵验利用基金资产，提高基 金资产的投资收益。本基金将衔接对改日阛阓利率预期运用久期养息策略、收益率弧线配置 策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极不断策略，通过严谨的研究发现价值被 低估的债券和阛阓投资契机，构建收益褂讪、流动性精熟的债券组合。   （2）资产救济证券投资策略   本基金运用定量及定性的分析方法对资产救济证券的利率风险、资产池信用风险、提前 偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，采纳风险与收益相匹配的更优品种 进行配置。   （3）可蜕变债券及可交换债券投资策略   可蜕变债券及可交换债券同期具有债券、股票和期权的磋议性情，衔接了股票的历久增 长后劲和债券的相对安全、收益固定的上风，并故意于从资产举座配置上分散利率风险并提 高收益水平。本基金将要点从债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价 格）、保护条件的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的灵通 性等方面进行研究，充分发掘投资价值，并积极寻找各样套利契机，以获取更高的投资收益。   （1）股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险不断的原则，以套期保值 为目的，主要采纳流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易，以裁汰股 票仓位养息的交易成本，提高投资结果，从而更好地杀青投资办法。基金不断东谈主将根据审慎    创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 原则，授权特定的不断东谈主员负责期货/期权的投资审批事项，以着重股指期货/股票期权投资 的风险。    （2）国债期货投资策略。为更好地不断投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特 性，本基金将本着严慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的 投资。    本基金将以投资组合避险或灵验不断为办法，在基金风险承受才气许可范围内，本着谨 慎原则，限定参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资居品等繁衍品投资。    改日，跟着阛阓的发展和基金不断运作的需要，基金不断东谈主不错在不改变投资办法的前 提下，撤职法律法例的轨则，相应养息或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制    基金的投资组合应撤职以下限制：    （1）股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股投资比例不低于非现款基金资 产的 80%），投资于本基金界定的港股互联网主题的证券资产比例不低于非现款基金资产的    （2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；    （4）本基金境内投资的，还须撤职以下限制： 持股比例合并狡计）不越过基金资产净值的 10％； 一家公司在境内和境外同期上市的，持股比例合并狡计）； 的 10％； 券规模的 10%； 过其各样资产救济证券算计规模的 10%；    创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 救济证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资表率，应在评级讲述发布之日起 3 个月 内给以全部卖出； 所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过本基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过本基金持有的债券 总市值的 30%；    ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，算计（轧差狡计）应当适合基金合同对于债券投资比例、信用评级等第的磋议 约定；    ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得越过基金资产净值的    ②在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票总市值的    ③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差狡计）占基金 资产的比例应当适合《基金合同》对于股票投资比例的磋议轨则；    ④在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得越过上一交易日 基金资产净值的 20%； 和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得越过本基金资产净值的 95%，其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；    ①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权 所需的全额现款或交易所王法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      ③未平仓的期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数狡计； 过该上市公司可灵通股票的 15%；本基金不断东谈主不断的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可灵通股票，不得越过该上市公司可灵通股票的 30%； 券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不断东谈主之外的因素甚至基金不适合该 比例限制的，基金不断东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （5）本基金境外投资的，还须撤职以下限制： 行应当是中资买卖银行在境外竖立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信 用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不受上述限制； 境内和境外同期上市的证券合并狡计）不得越过基金资产净值的 10%； 或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得越过基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或地 区阛阓的证券资产不得越过基金资产净值的 3%； 量；      前项投资比例限制应当合并狡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并狡计全球 存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定扶植有的股本权证利用蜕变；      前项非流动性资产是指法律或基金合同轨则的灵通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产； 不错不受上述限制； 额的 20%；      （6）本基金投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格撤职下列轨则：   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 繁衍品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；      ①统共参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用 评级机构评级；      ②交易敌手方应当至少每个劳动日对交易进行估值，而况基金可在职何时候以公允价值 圮绝交易；      ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得越过基金资产净值的 20％； 品头寸及风险分析年度讲述。      （7）本基金不错参与境外证券假贷交易，而况应当顺从下列轨则： 机构评级； 一朝借方爽约，本基金根据左券和磋议法律有权保留和处置担保物以自大索赔需要；      ①现款；      ②进款讲明；      ③买卖票据；      ④政府债券；      ⑤中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（算作 交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可打消信用证； 任一或统共已借出的证券；      （8）本基金可根据往常阛阓旧例参与正回购交易、逆回购交易，而况应当顺从下列规 定： 用评级机构信用评级； 售出证券市值的 102％。一朝买方爽约，本基金根据左券和磋议法律有权保留或处置卖出收 益以自大索赔需要；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 红； 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据左券和磋议法律有权保留或处置已 购入证券以自大索赔需要； 责任。      （9）基金参与境外证券假贷交易、正回购交易，统共已借出而未反璧证券总市值或所 有已售出而未回购证券总市值均不得越过基金总资产的 50%。本项比例限制狡计，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现款不得计入基金总资产。      （10）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。      针对上述组合限制（1）-（4）部分，除上述第（2）、（4）中第 7）、15）、16）项 外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金不断东谈主之外的因素甚至 基金投资比例不适合上述轨则投资比例的，基金不断东谈主应当在 10 个交易日内进行养息，但 中国证监会轨则的特殊情形除外。      针对境外投资部分，若本基金越过第（5）中第 1）、2）、3）、4）、5）、6）、7） 项投资比例限制，应当在越过比例后 30 个劳动日内领受合理的买卖措施进行养息以适合投 资比例限制要求，但中国证监会轨则的特殊情形除外。      基金不断东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。      为爱护基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：      （1）承销证券；      （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷责任的投资；      （4）购买不动产；      （5）购买房地产典质按揭；      （6）购买谨慎金属或代表谨慎金属的凭证；      （7）购买什物商品；      （8）除应付赎回、交易清理等临时用途除外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得越过基金净值的 10%；      （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；      （10）参与未持有基础资产的卖空交易；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （11）购买证券用于抑制或影响刊行该证券的机构或其不断层；   （12）径直投资与什物商品磋议的繁衍品；   （13）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （14）向其基金不断东谈主、基金托管东谈主出资；   （15）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易行动；   （16）法律、行政法例和中国证监会轨则谢绝的其他行动。   基金不断东谈主运用基金财产买卖基金不断东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、推行抑制东谈主或者 与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资办法和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，着厚利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱履行。磋议交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以表现。要紧关联交易应提交基金不断东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金不断东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 受磋议限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、谢绝步履轨则的条件和要求进行变更的， 本基金以变更后的轨则为准，但须与基金托管东谈主协商一致后方可纳入基金托管东谈主投资监督范 围。经与基金托管东谈主协商一致，基金不断东谈主可依据法律法例或监管部门轨则径直对基金合同 进行变更。 五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：恒生科技指数收益率*60%+恒生详尽指数收益率*10%+中债综 合钞票指数收益率*30%   恒生科技指数由恒生指数服务有限公司编制并发布，选股边界主要涵盖与科技主题高度 磋议的香港上市公司，包括汇聚、金融科技、云表、电子商贸及数码业等。恒生科技指数通 过对上市公司是否利用科技平台进行营运、研究发伸开支占收入比例及收入增长等条件进行 筛选，追踪经筛选后市值最大的 30 只于香港上市的科技企业，以响应香港阛阓优质科技公 司的举座进展；恒生详尽指数由恒生指数服务有限公司编制并发布，涵盖香港联合交易所主 板上市股份总市值约 95%，恒生详尽指数一直被泛泛援用为响应香港股票阛阓进展的症结指 标；中债详尽钞票指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，响应了境内东谈主民币债券阛阓 价钱走势情况的宽基指数，是中债指数应用最泛泛指数之一。本基金是夹杂型基金，在详尽 研究了上述指数的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，选用 上述功绩比拟基准大概使本基金投资东谈主感性判断本基金的风险收益特征，合理地揣度比拟本 基金的功绩进展。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   如果指数编制单元住手狡计编制以上指数或编削指数称号，或今后法律法例发生变化、 或有更妥当的、更能为阛阓普遍接受的功绩比拟基准推出、或阛阓上出现愈加适用于本基金 的功绩比拟基准时，经与基金托管东谈主协商一致，基金不断东谈主可根据本基金的投资范围和投资 策略在履行妥当次序后养息或变更基金的功绩比拟基准并实时公告，无须召开基金份额持有 东谈主大会审议。 六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，历久来看，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金、债券 型基金，低于股票型基金。   本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的阛阓波动风险等一 般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险等境外证券阛阓投资所靠近的终点投资风险。   本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、阛阓轨制以及交易王法等各异带来的特有风险。 七、基金不断东谈主代表基金利用鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事务所见解后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施次序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。 九、基金投资组合讲述（未经审计）   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      本基金不断东谈主的董事会及董事保证本讲述所载内容不存在伪善记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别及连带责任。      本基金的托管东谈主根据基金合同的轨则，复核了本讲述的内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合讲述所载数据为止 2024 年 3 月 31 日（未经审计）。                                                        占基金总资产的比例       序号            名目           金额（东谈主民币元）                                                           （%）                 其中：普通股                259,513,191.83         83.33                    存托凭证                 5,929,890.10          1.90                 其中：债券                              -             -                    资产救济证券                          -             -                 其中：远期                              -             -                    期货                              -             -                    期权                              -             -                    权证                              -             -                 其中：买断式回购的                          -             -                 买入返售金融资产                 金算计      注：本基金本讲述期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 183,543,722.09 元， 占净值比为 59.24%。       国度（地区）           公允价值（东谈主民币元）               占基金资产净值比例（％） 中国香港                        257,570,339.60                   83.13 好意思国                               7,872,742.33                 2.54 算计                          265,443,081.93                   85.67  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）        行业类别               公允价值（东谈主民币元）                 占基金资产净值比例（％） 工业                                    1,820,687.83                        0.59 非必需破费品                          121,142,424.90                           39.10 必需破费品                                 4,237,559.19                        1.37 医疗保健                                  1,969,624.93                        0.64 金融                                    3,124,000.41                        1.01 信息技能                                 53,669,505.11                       17.32 通讯服务                                 79,479,279.56                       25.65 算计                     265,443,081.93                                    85.67      注：以上分类领受彭博提供的国际通用行业分类表率。 投资明细                                                                公允价       占基金         公司名       公司名                     所属国                         证券代    所在证                    数目       值（东谈主       资产净 序号      称（英       称（中                     家（地                          码     券阛阓                   （股）        民币       值比例         文）        文）                       区）                                                                 元）       （％）         Holding   股有限          券交易        港                    447.68         s Ltd     公司           所         Corpora   团            券交易        港              00    251.40         tion                   所         u         技            券交易        港                    941.73         Technol                所         ogy         , Inc.    团股份          券交易        港                    192.42                   有限公          所                   司                                券交易        港                    042.05                                所         Group     巴集团          券交易        港                    132.23         Holding   控股有          所         Limited   限公司   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）        Inc.       司            券交易   港                703.46                                所        Inc.       车            券交易   港                227.27                                所        Inc.       团股份          券交易   港                986.19                   有限公          所                   司        Group      团有限          券交易   港            0     52.70        Limited    公司           所      本基金本讲述期末未持有债券。      本基金本讲述期末未持有债券。 资明细      本基金本讲述期末未持有资产救济证券。 明细      本基金本讲述期末未持有金融繁衍品。      本基金本讲述期末未持有基金。    创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）    本基金本讲述期未持有股指期货合约。    本基金本讲述期未持有股指期货合约。    本基金本讲述期未持有国债期货合约。    本基金本讲述期未持有国债期货合约。    本基金本讲述期未持有国债期货合约。    本讲述期内，未出现基金投资的前十名证券刊行主体被监管部门立案访谒或编制日前一 年受到公开责问、处罚的情况。    本讲述期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同轨则的备选股票库的情况。                                            金额单元：东谈主民币元        序号                  称号              金额（元）  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）  本基金本讲述期末未持有债券。  本基金本讲述期末前十名股票不存在灵通受限的情况。     创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                          第十一部分 基金功绩     基金不断东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则不断和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日进展，基金不断东谈主不断 的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩进展的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。     本基金合同见效日为 2021 年 6 月 30 日，基金合同见效以来的投资功绩及与同期基准的 比拟如下表所示： 创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂（QDII）A                                                   功绩比拟基               净值收益率      净值收益率     功绩比拟基    阶段                                             准收益率标     ①-③      ②-④                 ①         表率差②     准收益率③                                                    准差④ 创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂（QDII）C                                                   功绩比拟基               净值收益率      净值收益率     功绩比拟基    阶段                                             准收益率标     ①-③      ②-④                 ①         表率差②     准收益率③                                                    准差④   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                  第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购款偏激他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据磋议法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、债券托 管账户及期货结算账户等投资所需的其他专用账户。境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法 规、证券/期货交易所王法、阛阓旧例以偏激与基金托管东谈主签订的主次托管左券为本基金在 境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基 金财产账户相寂寞。   四、基金财产的支撑和贬责   本基金财产寂寞于基金不断东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主和/或其托福的境外托管东谈主支撑。基金不断东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财 产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金不断东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章驱散、被照章打消或者被照章宣告歇业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金不断东谈主不断运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金不断东谈主不断运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货交易所王法、阛阓旧例偏激与基 金托管东谈主签订的次托管左券持有并支撑基金财产。基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求 严慎、尽责的原则采纳、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法例、基金 合同及托管左券的要求支撑托管资产的前提下，基金托管东谈主对境外托管东谈主歇业产生的损失不 承担责任。但基金托管东谈主根据基金不断东谈主的指示采用措施进行追偿，基金不断东谈主配合基金托 管东谈主进行追偿。除非基金不断东谈主、基金托管东谈主及境外托管东谈主存在过失、飘舞、诓骗或挑升不  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 当步履，基金不断东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、证券交易所王法、市 场旧例的算作或不算作承担责任。   基金不断东谈主和基金托管东谈主可将其义务托福第三方，并对该受托的第三方处理磋议本基金 事务的步履承担责任。   除非基金不断东谈主、基金托管东谈主偏激境外托管东谈主存在过失、飘舞、诓骗或挑升欠妥步履， 基金不断东谈主、基金托管东谈主将不保证基金托管东谈主或境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的统共 权、正当性或真正性（包括是否以精熟样貌转让）。   基金托管东谈主和境外托管东谈主应妥善保存基金不断东谈主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现 金交易及证券交易的记录、凭证等磋议贵府，并按轨则的期限支撑，但境外托管东谈主办有的与 境外托管东谈主账户磋议的贵府的支撑应按照境外托管东谈主的业务旧例支撑。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                 第十三部分 基金资产估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金磋议的证券交易场所的交易日以及国度法律法例轨则需要对 外表现基金净值的非交易日。      二、估值对象      基金所领有的股票、债券、资产救济证券、金融繁衍品等各样有价证券和银行进款本息、 应收款项、备付金、保证金和其它资产及欠债。      三、估值原则      基金不断东谈主在确定磋议金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、 监管部门磋议轨则。 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易日的 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成真正响应公允价值的， 应付报价进行养息，确定公允价值。      与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制算作特征研究。此外，基金不断东谈主不 应试虑因其大批持有磋议资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息救济的估值技能确定公允价值。领受估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯独在无法取得磋议资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 养息对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行养息并确定公允价 值。      四、估值方法      （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化以及证券刊行机构未发生影响证  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市 价及要紧变化因素，养息最近交易市价，确定公允价钱；      （2）对于境内交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；交易所上市交易或挂牌转让的含权固定 收益品种，中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价 进行估值；      （3）对于境外上市灵通的债券，证券交易所实行净价交易的，按估值日在证券交易所 的收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；证券交易所未实行净价交易 的，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没 有交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值；      （4）交易所上市交易的可蜕变债券以逐日收盘价算作估值全价；      （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产救济证券，领受估值技能确定公允价值；在估值技能难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值技能确定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等灵通受限股票，按监管机构或行业协会磋议轨则确定 公允价值；      （4）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经养息的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付阛阓报价进行养息以证据估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或 阛阓行动很少的情况下，应领受估值技能确定其公允价值；      （5）对于非上市的境外债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估 值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，按成本估值。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。 经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。 经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。   （1）上市灵通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近 交易日后经济环境未发生要紧变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境 发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，养息最近交易市价， 确定公允价钱；非上市灵通的基金以估值截止时点大概取得的最新基金份额净值进行估值。   （2）洞开式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，洞开式基金未公布估值日 的净值的，以估值日大概取得的最新基金份额净值进行估值。如果所投资基金前一估值日至 估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基金不断东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基 金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 日的市价估值。非上市繁衍品领受估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 收入。   （1）估值狡计中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东谈主民币汇率的， 将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与主要货币 的中间价。   （2）其他货币领受好意思元算作中间货币进行换算。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理 公开外汇 阛阓交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则养息或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在磋议税金养息日或推行支付日进行相应的估值养息。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   对于非代扣代缴的税收，基金不断东谈主不错聘任税收参谋人对磋议投资阛阓的税收情况给予 见解和建议。境外托管东谈主根据基金不断东谈主的辅导具体谐和基金在国外税务的申报、缴纳及索 取税收返还等磋议劳动。基金不断东谈主或其聘任的税务参谋人对最终税务的处理的真正准确负责。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 轨则估值。   如基金不断东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、次序及磋议法 律法例的轨则或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商不断。   根据磋议法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金不断东谈主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金不断东谈主担任，因此，就与本基金磋议的司帐问题，如经磋议各方 在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的见解，按照基金不断东谈主对基金净值信息的狡计 结果对外给以公布。   五、估值次序 净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数目狡计。往常情况下，本基金各样基金份额的 基金份额净值的狡计结果精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。若单个洞开日内， 本基金某类基金份额的净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金蜕变中转出央求份额总和后 扣除申购央求份额总和及基金蜕变中转入央求份额总和后的余额）越过前一洞开日日终该类 基金份额的 30%，基金不断东谈主可将基金份额净值的狡计结果保留到少许点后 8 位，少许点后 第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国度另有轨则的，从其轨则。   基金不断东谈主于每个劳动日狡计前一劳动日基金资产净值及各样基金份额净值，并按轨则 公告。 的轨则暂停估值时除外。基金不断东谈主每个劳动日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不断东谈主按约定对外公布。   六、估值舛错的处理   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      基金不断东谈主和基金托管东谈主将采用必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为基金份 额净值舛错。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金不断东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪戾形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾的责任东谈主应当对由于该 估值舛错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技能水平不成想到、不成幸免、 不成克服，则属不可抗力。      上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错责任方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错责任方承担；由于估值舛错责任方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估值舛错责任方对径直损失承担抵偿 责任；若估值舛错责任方仍是积极谐和，而况有协助义务确当事东谈主有实足的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值舛错责任方应付更正的情况向磋议当事东谈主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。      （2）估值舛错的责任方对磋议当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，而况仅对 估值舛错的磋议径直当事东谈主负责，不合第三方负责。      （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 责任方仍应付估值舛错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错责任方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获 得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的赔 偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总和越过其推行损失的差额部分支付给估值舛错责任 方。      （4）估值舛错养息领受尽量还原至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。      （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值舛错。      估值舛错被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的次序如下：      （1）查明估值舛错发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的责任方；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向磋议当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金不断东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不断东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不断东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金不断东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金不断东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金不断东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责 进行复核。基金不断东谈主应于每个劳动日狡计上一劳动日的基金资产净值及各样基金份额的基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核证据后发送给基金不断东谈主， 由基金不断东谈主对基金净值按约定给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 为基金份额净值估值舛错处理。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 金不断东谈主和本基金托管东谈主协商一致的时辰点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不算作基金资产估值舛错处理。 送的数据舛错等原因，基金不断东谈主和基金托管东谈主天然仍是采用必要、妥当、合理的措施进行 查验，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金不断东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿责任。但基金不断东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施舍弃或收缩由此形成的影响。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）               第十四部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除磋议用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指为止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》见效起火 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有东谈主可对 A 类、C 类基金份 额分别采纳不同的分成方式；若投资者不采纳，本基金默许的收益分配方式是现款分成； 类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值； 归并类别的每一基金份额享有同等分配权； 分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议；   本基金每次收益分配比例详见届时基金不断东谈主发布的公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策委果定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金不断东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息表现办法》 的磋议轨则在轨则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务王法》执 行。      七、实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的轨则。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）               第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 定的除外； 易、清理、登记等推行发生的用度； 境外托管东谈主蜕变新基金托管东谈主、境外托管东谈主所引起的用度，但因基金不断东谈主或基金托管东谈主、 境外托管东谈主自身原因导致被更换的情形除外；   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的不断费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。不断费的狡计方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金资产净值   基金不断费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不断东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的方式于次月前 5 个劳动日内从基金 财产中一次性支付给基金不断东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不断东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的方式于次月前 5 个劳动日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金 份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.50%年费率计提。销售服务费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不断东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不断东谈主协商一致的方式于次月前 5 个劳动日内从基金 财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按磋议合同轨则支付给基金销售机构 等。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金阛阓扩充、销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取不断费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的轨则。   五、基金税收  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按投资阛阓所在国度或地区税收法律、 法例履行。基金财产投资的磋议税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不断东谈主或者其他扣缴义 务东谈主按照国度磋议税收征收的轨则代扣代缴。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）               第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表现； 按照磋议轨则编制基金司帐报表； 行查对并证据。   二、基金的年度审计 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息表现办法》的磋议轨则在轨则媒介公告。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）               第十七部分 基金的信息表现   一、信息表现的基本要求   本基金的信息表现应适合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险不断轨则》、《信 息表现办法》、《基金合同》偏激他磋议轨则。磋议法律法例对于信息表现的表现方式、登 载媒介、报备方式等轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金不断东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则表现基金信息，并保证所表现信息的真正性、准确性、完好意思性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予表现的基金信息通过适合 中国证监会轨则条件的用以进行信息表现的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息 表现办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介表现，并保证基金投资者能 够按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表现的信息贵府。   三、信息表现义务东谈主公开表现基金信息的谢绝步履   四、信息表现文本范例   本基金公开表现的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息表现义务东谈主 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开表现的信息领受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵府概要   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 有东谈主大会召开的王法及具体次序，说明基金居品的性情等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、风险揭示、信息表现及基金份额持有东谈主服务等内容。《基 金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金不断东谈主应当在三个劳动日内， 更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不断 东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金不断东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金不断东谈主应当 在三个劳动日内，更新基金居品贵府概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金不断东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作 的，基金不断东谈主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金不断东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书提醒性公告、《基金合同》提醒性公告登载在轨则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概要、基金合同和基金托管左券登载在规 定网站上，并将基金居品贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同 时将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不断东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金不断东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东谈主应当至少每周 在轨则网站表现一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金不断东谈主应当在不晚于每个洞开日的 2 个劳动 日内，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，表现洞开日的各样基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金不断东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的 2 个劳动日内，在轨则网站表现半年度 和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不断东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金不断东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，并将年度讲述正 文登载于轨则网站上，将年度讲述提醒性公告登载在轨则报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。   基金不断东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，并将中期讲述 正文登载在轨则网站上，将中期讲述提醒性公告登载在轨则报刊上。   基金不断东谈主应当在季度结果之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度讲述提醒性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金不断东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金不断东谈主应当在如期讲述“影响投资者决策的其他症结信息”项下表现该 投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及居品的特有风险， 中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中表现基金组搭伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）清理讲述   基金合同圮绝的，基金不断东谈主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作出清理讲述。 清理讲述经适合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具 法律见解书后登载在轨则网站上，并将清理讲述提醒性公告登载在轨则报刊上。   （八）临时讲述   本基金发生要紧事件，磋议信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，登载在轨则 报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 改聘司帐师事务所；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务磋议步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。      （九）廓清公告      在《基金合同》存续期限内，任何全球媒体中出现的或者在阛阓好意思妙传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息表现义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开廓清。      （十）基金份额持有东谈主大会决议   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。      （十一）实施侧袋机制期间的信息表现      本基金实施侧袋机制的，磋议信息表现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息表现，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。      （十二）投资境内资产救济证券的信息表现      基金不断东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中表现其持有的资产救济证券总额、资产救济 证券市值占基金净资产的比例和讲述期内统共的资产救济证券明细。      基金不断东谈主应在基金季度讲述中表现其持有的资产救济证券总额、资产救济证券市值占 基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救济证券明 细。      （十三）投资境内股指期货、国债期货的信息表现      本基金投资股指期货后，基金不断东谈主应当在基金季度讲述、基金中期讲述、基金年度报 告等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中表现股指期货交易情况，包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险谋划等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资办法等。      本基金投资国债期货的，基金不断东谈主应在基金季度讲述、基金中期讲述、基金年度讲述 等如期讲述和《招募说明书》（更新）等文献中表现国债期货交易情况，包括投资政策、持 仓情况、损益情况、风险谋划等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否 适合既定的投资政策和投资办法。      （十四）投资境内股票期权的信息表现      本基金投资股票期权后，基金不断东谈主应在如期信息表现文献中表现股票期权交易情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险谋划、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金 总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资办法等。      （十五）投资境外基金的信息表现      本基金如投资境外基金的，应当表现本基金与境外基金之间的费率安排。      （十六）投资港股通标的股票的信息表现      基金不断东谈主应当在基金季度讲述、基金中期讲述、基金年度讲述等如期讲述和招募说明 书等文献中表现本基金参与港股通交易的磋议情况。若法律法例或中国证监会另有轨则时， 从其轨则      （十七）基金如参与证券假贷、正回购交易、逆回购交易的，应当在基金合同、招募说 明书中按照磋议轨则进行表现。      （十八）中国证监会轨则的其他信息。      六、信息表现事务不断   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      基金不断东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现不断轨制，指定专门部门及高等不断东谈主 员负责不断信息表现事务。      基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当适合中国证监会磋议基金信息表现内容与 格式准则等法例的轨则。      基金托管东谈主应当按照磋议法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 不断东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、 更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金清理讲述等公开表现的磋议基金信息进行复核、 审查，并向基金不断东谈主进行书面或电子证据。      基金不断东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中采纳一家报刊表现本基金信息。基金不断东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证磋议报送信 息的真正、准确、完好意思、实时。      基金不断东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介表现信息，然则其他全球媒介不得早于轨则媒介表现信息，而况在不同媒介上表现归并 信息的内容应当一致。      为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计讲述、法律见解书的专科机构，应 当制作劳动底稿，并将磋议档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。      基金不断东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金往常投资操作的前提 下，自主提高信息表现服务的质地。具体要求应当适合中国证监会及自律王法的磋议轨则。 前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。      七、信息表现文献的存放与查阅      照章必须表现的信息发布后，基金不断东谈主、基金托管东谈主应当按照磋议法律法例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延表现基金磋议信息的情形      当出现下述情况时，基金不断东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金磋议信息： 时；  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                  第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施次序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事务所见解后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。   基金不断东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   启用侧袋机制当日，基金不断东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础，证据相应 侧袋账户份额。   侧袋机制实施期间，基金不断东谈主不办理侧袋账户份额的申购、赎回和蜕变。基金不断东谈主 按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定 是否暂停申购。   侧袋机制实施期间，基金不断东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎 回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金不断东谈主在磋议 公告中轨则。除基金不断东谈主应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外， 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作谋划和基金功绩谋划应当以主袋账户资产为 基准。   基金不断东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，磋议用度可酌情收取或减免，侧袋账户资产不收取不断费。   基金不断东谈主不错将与侧袋账户磋议的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额自大基金合同收益分配条件的情形下，基金不断东谈主 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （五）基金的信息表现   基金不断东谈主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分轨则的表现方式和频率表现主袋 账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金不断东谈主应当暂停表现侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金不断东谈主应当在基金如期讲述中表现讲述期内特定资产处置进展 情况，表现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资 产最终的变现价钱，不算作基金不断东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金不断东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及次序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提醒等症结信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、磋议用度发生情况等症结信息。   （六）特定资产处置清理   基金不断东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给以处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   （七）侧袋的审计   基金不断东谈主应当在启用侧袋机制和圮绝侧袋机制后，并在 5 个劳动日内聘任适合《中华 东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并表现专项审计见解。   三、本部分对于侧袋机制的磋议轨则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例 修改导致磋议内容被取消或变更的，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行妥当次序后， 在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和养息， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                   第十九部分 风险揭示   本基金主要投资于香港阛阓，基金净值会因为境表里证券阛阓波动等因素产生波动。本 基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、投资风险、交易敌手风险、运作风险、市 场风险、流动性风险、合规与谈德风险及不可抗力风险等。   （一）居品特有风险   （1）境外阛阓风险   境外阛阓风险是指由于境外阛阓因素如基础利率、汇率、股票价钱和商品价钱的变化或 由于这些境外阛阓因素的波动率的变化而引起的证券价钱的非预期变化，并产生损失的可能 性。境外投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税 法、汇率、交易王法、结算、托管以偏激他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和 变化可能会使基金资产靠近潜在风险。此外，境外投资的成本、境外阛阓的波动性也可能高 于国内 A 股阛阓，存在一定的阛阓风险。   由于本基金将投资于境外阛阓，因此一方面基金净值会因全球股市的举座变化而出现价 格波动。另一方面，列国各地区处于不同的产业经济轮回周期之中，这也将对基金的投资绩 效产生影响。具体而言，境外股票阛阓对于特定事件的响应各不不异；列国对上市公司的会 计准则和信息表现要求均存在较大的区别；列国或地区有其额外的政事因素、法律法例、市 场景象、经济发展趋势；好意思国、香港等证券交易阛阓对逐日证券交易价钱并无涨跌幅荆棘限 的轨则，使得这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素齐可能会带来 阛阓的急剧下降，从而导致投资风险的增多。   （2）流动性风险   流动性风险是指因阛阓交易量不及，导致不成以妥当价钱实时进行境外证券交易的风险， 或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。   （3）境外上市公司谋划风险   境外上市公司的谋划好坏受多种因素影响，如不断才气、财务景象、阛阓出路、行业竞 争、东谈主员修养等，这些齐会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司谋划不善， 其股票价钱可能下降，或者大概用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错 通过投资各样化来分散这种非系统风险，但不成完全躲闪。   （4）汇率风险   由于本基金进行境外投资，而本基金的记账货币是东谈主民币，因此在投资外汇计价资产时， 除了证券自己的收益/损失外，东谈主民币的增值会给基金资产带来额外的损失，从而对基金净 值和投资者收益产生影响。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （5）繁衍品风险   繁衍品风险是指期货、期权、互换等金融繁衍品的价钱剧烈波动以及交易保证金变化而 引起基金资产波动，使基金资产靠近的风险。   （6）法律和政府管制风险   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能基金的某些投资步履在部分国度/ 地区受到限制或合同不成往常履行，或者由于在所投资国度或地区中税制、外汇管制、歇业 轨制的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。   （7）政事风险   政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏不雅政策发 生变化，导致阛阓波动从而影响基金收益产生的风险。   （8）信用风险   基金在交易过程发生交收爽约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现爽约、断绝支付到期 本息，齐可能导致基金资产损构怨收益变化，从而产生风险。   （9）小市值/新兴阛阓/高技术公司股票风险   小市值/新兴阛阓/高技术公司股票风险是指受阛阓、技能、竞争、不断、财务等多方面 影响，小市值/新兴阛阓/高技术公司抗风险才气比拟脆弱，阛阓价钱波动剧烈，基金投资此 类证券可能导致基金资产靠近的风险。   （10）大批交易风险   大批交易风险是指大批交易的成交价钱并非完全由阛阓供需关系形成，可能与阛阓价钱 存在一定各异，基金进行此类大批交易可能导致基金资产靠近的风险。   （11）低级居品风险   低级居品风险是指以农业原材料、金属矿居品和石油等能源为代表的低级居品受供求关 系影响使其价钱大幅波动，对磋议行业及产业链、全球经济、区域通货推广等产生影响，从 而从宏不雅和微不雅方面引起基金资产波动，使基金资产靠近系统性和非系统性的风险。   （12）证券假贷/正回购/逆回购风险   证券假贷/正回购/逆回购风险是指基金在证券假贷、融资、融券业务的费率、价钱、交 割等设施存在非完全阛阓化因素的影响，基金进行此类业务可能导致基金资产靠近的风险。   （13）交易敌手风险   交易敌手风险是指境外证券投资由于通过例如经纪商进行交易境外证券或例如通过子 基金基金公司申赎交易子基金之交易敌手，而交易敌手可能歇业、爽约等引发的信用风险。   （1）港股交易失败风险   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交易统共限公司（以下简称“联交 所”）开市前阶段，当日额度使用罢了的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所持 续交易时段，当日额度使用罢了的，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入交易的风险。   （2）港股通机制下的汇率风险   本基金将投资港股通标的股票，在交易时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最斥逐算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，确定交易推行适用的结算汇率。故本 基金投资靠近汇率风险，汇率波动将可能对基金的投资收益形成损失。   （3）港股通机制下的境外阛阓的风险 投资额度、可投资对象、税务政策等方面齐有一定的限制，而且此类限制可能会络续养息， 这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地阛阓形成障碍，从而对投资收益以及往常 的申购赎回产生径直或盘曲的影响。 互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①香港阛阓证券交易实行 T+0 反转交易，且对价钱并无涨跌幅荆棘限的轨则，因此逐日 港股股价波动可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。   ②唯独内地与香港两地均为交易日且大概自大结算安排的交易日才为港股通交易日，香 港出现台风、玄色暴雨或者联交所轨则的其他情形时，联交所将可能停市，在内地开市香港 休市的情况下，港股通不成往常交易，港股不成实时卖出，投资者将靠近在停市期间无法进 行港股通交易的风险，可能带来一定的流动性风险；出现内地交易所证券交易服务公司认定 的交易特别情况时，内地交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务， 投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险，可能带来一定的流动性风险。   ③投资者因港股通股票权益分配、蜕变、上市公司被收购等情形或者特别情况，所取得 的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地交易所另有 轨则的除外；因港股通股票权益分配或者蜕变等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联 交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、蜕变或者上市公 司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有磋议权益，但不得通过港股通买入或卖出。   ④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结 算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的，以投 票截止日的持有算作狡计基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数。   （4）港股通额度限制   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   港股通业求实施逐日额度限制。在联交所开市前时段，当日额度使用罢了的，新增的买 单申报将靠近失败的风险；在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段，港股通当日额度使 用罢了的，当日本基金将靠近不成通过港股通进行买入交易的风险。   本基金可投资资产救济证券，资产救济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信 用风险等风险，本基金不断东谈主将本着严慎和抑制风险的原则进行资产救济证券投资。   （1）与基础资产磋议的风险主要包括特定原始权益东谈主歇业风险、现款流预计风险等与 基础资产磋议的风险。   （2）与资产救济证券磋议的风险主要包括资产救济证券信用增级措施磋议风险、资产 救济证券的利率风险、资产救济证券的流动性风险、评级风险等与资产救济证券磋议的风险。   （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技能风险和 操作风险。   本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国债期货和股 票期权算作金融繁衍品，具备一些特有的风险点。   （1）投资股指期货、国债期货的特定风险 的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。同期，期货领受逐日无欠债结算轨制，如出现 极点行情，阛阓持续向不利地方波动导致保证金不及，在无法实时补足保证金的情形下，保 证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带来要紧损失。 在进行金融繁衍品合约延期的过程中，基金资产可能因基各特别变动而遭受延期风险。   ①敌手方风险。基金不断东谈主运用基金资产投资于金融繁衍品合约，会发奋采纳资信景象 优良、风险抑制才气强的经纪商，但不成阻绝因所采纳的经纪商在交易过程中存在犯警、违 规谋划步履或歇业清理导致基金资产遭受损失。   ②连带风险。为基金资产交易金融繁衍品进行结算的交易所或登记公司会员单元，或该 会员单元下的其他投资者出现保证金不及、又未能在轨则的时辰内补足，或因其他原因导致 磋议交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因磋议交易保证金头寸被连 带强行平仓而遭受损失。   （2）投资股票期权的特定风险   投资股票期权所靠近的主要风险是股票期权价钱波动带来的阛阓风险；因保证金不及、 备兑证券数目不及或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 行情时，轻捷的变动可能会使投资东谈主权益遭受较大损失；包括敌手方风险和连带风险在内的 第三方风险；以及各样操作风险。   基金可根据投资办法、投资策略需要或阛阓环境的变化，采纳将部分基金资产投资于科 创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票，基金并非势必投资于科创板股票。   基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易王法、退市轨制等各异带 来的特有风险，具体包括以下风险：   （1）公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市 公司的股权激励轨制更为天真，可能存在表决权各异安排。   （2）流动性风险。由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机 构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会形成阛阓的流动性风险。   （3）鸠合投资风险。科创板将鸠合以成长性的科技改进企业为主。由于干预规模大、 技能迭代快、盈利周期长等行业特色，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，可 能存在公开刊行时和上市后仍无法盈利的情形。   （4）退市风险。科创板退市的表率、次序和履行较主板更为严格：   a) 退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于轨则表率、信息表现或者范例运作存 在要紧劣势的情形，将径直导致退市；   b) 退市时辰更短。因科创板取消了暂停上市和还原上市次序，因此存在对应当退市的 企业径直圮绝上市的情形；   c) 履行表率更严。当上市公司赫然丧失持续谋划才气，仅依赖与主业无关的贸易或者 不具备买卖骨子的关联交易支撑收入时，可能会径直导致退市。   （5）股价波动风险。   科创板竞价交易竖立较宽的涨跌幅限制，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，后来 涨跌幅限制为 20%。   （6）鸠合度风险。   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易鸠合投资于少量个股，阛阓可能存 在高鸠合度景象，举座存在鸠合度风险。   （7）系统性风险。   科创板企业均为阛阓招供度较高的科技改进企业，在企业谋划及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股磋议性较高，阛阓进展欠安时，系统性风险将更为权贵。   （8）政策风险。   国度对高新技能产业扶持力度及可爱进程的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济时局变化对战术新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能靠近价钱 大幅波动的风险。   （1）刊行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发干预规模大、盈利周期长等特色， 可能存在公司刊行并上市前锋未盈利，上市后仍持续失掉的情形，也可能给因要紧技能、相 关政策变化出现谋划风险，导致存托凭证价钱波动；   （2）存托凭证持有东谈主推行享有的权益与境外基础证券持有东谈主的权益天然基本格外，但 并不等同于径直持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其名目内容可能发生要紧变化，包 括更换存托东谈主、主动退市等，导致投资者靠近较大的政策风险、不可抗力风险；   （3）存托凭证的改日交易活跃进程、价钱决定机制、投资者热诚度等均存在较大不确 定性。同期，存托凭证交易框架中触及刊行东谈主、存托机构、托管机构等多个主体，其交易结 构及旨趣更为复杂。本基金不断东谈主将本着严慎和抑制风险的原则进行存托凭证投资。   基金资产投资于北交所股票，会靠近北交所机制下因投资标的、阛阓轨制以及交易王法 等各异带来的特有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、信用风险、鸠合度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，采纳将部分基金资产 投资于北交所股票或采纳不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非势必投资于北交所 股票。   投资北交所股票存在的风险包括：   （1）阛阓风险   北交所个股鸠合来改过一代信息技能、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技能和专精特新产业领域。大多数企业为初创型公司，企业改日盈利、现款流、估 值均存在不确定性，与传统二级阛阓投资存在各异，举座投资难度加大，个股阛阓风险加大。   北交所个股上市首日无涨跌停限制，第二日入手涨跌幅限制在正负 30%以内，个股波动 幅度较其他上市公司股票加大，阛阓风险随之高涨。   （2）流动性风险   北交所举座投资门槛较高，个东谈主投资者必须自大交易满两年而况资金在 50 万以上才可 参与，二级阛阓上个东谈主投资者参与度相对较低，持股分散度不及导致个股流动性较差，基金 组合存在无法实时变现偏激他磋议流动性风险。   （3）信用风险   北交所试点注册制，对谋划景象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市轨制，北交 所个股存在退市风险。   （4）鸠合度风险   北交所为新设交易所，初期可投标的较少，投资者容易鸠合投资于少量个股，阛阓可能 存在高鸠合度景象，举座存在鸠合度风险。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （5）系统性风险   北交所上市公司平移改过三板精选层，从历史来看举座估值受政策阶段性影响较大，所 以北交所个股估值磋议性较高，政策空窗期或阛阓进展欠安时，系统性风险将更为权贵。   （6）政策风险   国度对高新技能、专精特新企业扶持力度及可爱进程的变化会对北交所企业带来较大影 响，国际经济时局变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影响。   （二）阛阓风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度经济政策的变化会对质券阛阓产生影响，导致证 券阛阓价钱波动而产生的风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品种 可能发生价钱波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险是债券投资 所靠近的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平齐将影响债券的利率风险水平。国度 或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。   本基金的利润将主要采用现花样样来分配，而通货推广将使现款购买力下降，从而影响 基金所产生的推行收益率。   （三）流动性风险   指在洞开式基金运作过程中，可能会发生基金不断东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产 以支付投资者赎回款项的风险。   投资东谈主具体参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八 部分 基金份额的申购与赎回”，珍藏了解本基金的申购以及赎回安排。   本基金的投资范围为境内阛阓和境外阛阓照章刊行的金融用具，境内阛阓投资用具包括 国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会核准及注册上 市的股票）、债券（国度债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、 公开刊行的次级债券、可蜕变债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资 券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产救济证券、债券回购、银行进款（包括如期存 款、左券进款、通告进款等）、同行存单、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 权）；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的磋议规 定）。   境外阛阓投资用具包括已与中国证监会签署双边监管合作原宥备忘录的国度或地区证 券监管机构登记注册的公募基金（含交易型洞开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双 边监管合作原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和 好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；港股通机制下允许买卖的轨则范围内的香港联合交易所上 市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可蜕变债券、住房按揭 救济证券、资产救济证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行票据、买卖票据、回购左券、短期政府债券等货币阛阓用具； 远期合约、互换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍 居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行妥当次序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金充分施展基金不断东谈主的研究上风，通过股票与债券等资产的合理配置，积极主动 构建投资组合，妥当分散风险和严格抑制下行风险。鉴于以上，本基金组搭伙产的流动性可 以与基金合同约定的申购赎回安排相匹配，大概救济不同阛阓情形下投资者的赎回要求。   基金不断东谈主已建立里面大批赎修起对机制，对基金大批赎回情况进行严格的事前监测、 事中管控与过后评估。当基金发生大批赎回时，基金司理和合规与风险不断部需要根据推行 情况进行流动性评估，证据是否不错接受统共赎回央求。当发现现款类资产不及以支付赎回 款项时，需在充分评估基金组搭伙产变现才气、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上， 审慎接受、证据赎回央求。基金不断东谈主在以为支付投资东谈主的赎回央求有贫苦或以为因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可能采用部分延 期赎回或者对赎回比例过高的单一投资者缓期办理部分赎回央求的流动性风险不断措施，详 见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”的磋议约定。   基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法 律法例及基金合同的约定，详尽运用各样流动性风险不断用具，对赎回央求进行限定养息。 基金不断东谈主不错采用备用的流动性风险不断应付措施，包括但不限于：   （1）暂停接受赎回央求   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，珍藏了解本基金暂停 接受赎回央求的情形及次序。在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期 投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （2）降速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，珍藏了解本基金降速 支付赎回款项的情形及次序。在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时辰将可能比一般往常情 形下有所蔓延。   （3）收取短期赎回费   本基金扶植续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   （4）暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 珍藏了解本基金暂停估值的情形及次序。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值， 同期赎回央求可能被缓期办理或被暂停接受，或被降速支付赎回款项。   （5）启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险不断用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验阻隔并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表现基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额往常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧 袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产 的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金不断东谈主在基金如期 讲述中表现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不断东谈主不承担任何保证和承诺的 责任。   基金不断东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不断东谈主狡计各项投资运作谋划和基金功绩谋划时仅需研究主袋账 户资产，并根据磋议轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表现的功绩谋划不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （6）中国证监会认定的其他措施。   （四）运作风险   运作风险是指由于里面抑制失效、东谈主为操作错误、狡计机系统故障、外部事件等原因引 发的风险，主要包括轨制和经由风险、司帐核算风险、税务风险、交易结算风险、金融模子 风险、信息技能风险、业务一语气风险、东谈主力资源风险和新业务风险等。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      轨制和经由风险主要指由于业务操作清寒适用轨制和经由，或者轨制、操作经由和授权 未被灵验履行带来的风险。      司帐核算风险是指在基金资产司帐核算中，由于计价口径和估值方式不科学、劳动飘舞 等操作错误导致基金财产未能正确响应公允价值的风险。      税务风险是指基金运作过程中未按照税务轨则履行，使基金财产靠近的风险。      交易结算风险是指投资交易不成实时正确交割，使基金财产靠近较大的风险清楚。      金融模子风险是指定量分析模子的分析结果与推行情况存在较大各异，对投资决策带来 负面影响，使基金财产靠近较大的风险清楚。      信息技能风险主要指由于信息技能系统不成往常运作、信息技能系统和关节数据的保护 和备份措施不及、症结信息技能系统提供商不成提供持续救济和服务等因素所引起的风险。      业务一语气风险是指由于要紧厄运或者事故发生、要紧传染性疾病流行、中枢团队不成履 行职责等极点情况甚至公司不成一语气运作的风险。      东谈主力资源风险是指辛勤适合岗亭专科修养要求的职工、关节业务东谈主员流失、关节岗亭缺 乏适用的备份东谈主员带来的风险。      新业务风险是指由于对新址品、新系统、新名目等论证不充分或资源配置不及导致的风 险。      （五）不断风险      在基金不断运作过程中，不断东谈主的常识、技能、训诲、判断等主不雅因素会影响其对磋议 信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。      （六）操作或技能风险      基金的磋议当事东谈主在各业务设施的操作过程中，可能因里面抑制不到位或者东谈主为因素造 成操作错误或违背操作规程而引致的风险，如越权交易、内幕交易、交易舛错和诓骗等。      在洞开式基金的后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而导致基金份额持有东谈主 利益受到影响。这种技能风险可能来自基金不断东谈主、基金托管东谈主、注册登记机构、销售机构、 证券交易所和证券登记结算机构等。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   此外，基金还靠近司帐风险，其主要包括：基金数据爱护风险、基金数据接收风险、基 金估值风险等。   （七）基金不断东谈主职责圮绝风险   因犯警谋划或者出现要紧风险等情况，可能发生基金不断东谈主被照章取消基金不断经验或 照章驱散、照章打消或被已发宣告歇业等情况，在基金不断东谈主职责圮绝情况下，投资东谈主靠近 基金不断东谈主变更或基金合同圮绝的风险。   基金不断东谈主职责圮绝触及基金不断东谈主、临时基金不断东谈主、新任基金不断东谈主之间责任分别 的，磋议基金不断东谈主应付各自履职步履照章承担责任。   （八）不可抗力风险 基金资产的损失。 因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）        第二十部分 基金合同的变更、圮绝和基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不断东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 议见效后按照《信息表现办法》的磋议轨则在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行磋议次序后，《基金合同》应当圮绝： 贯串的；   三、基金财产的清理 组，基金不断东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理讲述出具法 律见解书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，清理期限可相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述经适合《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产清理 小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在轨则网站上，并将清理讲述提醒性 公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低期限。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）            第二十一部分 基金合同的内容摘要   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东谈主和《基金合同》确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵府；   （7）监督基金不断东谈主的投资运作；   （8）对基金不断东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热诚基金信息表现，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》圮绝的有限责任；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）履行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （二）基金不断东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用并不断基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金不断费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及磋议法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度磋议法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的磋议步履进行监督和处理；      （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及磋议法律轨则决定基金收益的分配决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和蜕变央求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金不断东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构；      （16）在适合磋议法律、法例的前提下，制订和养息磋议基金认购、申购、赎回、蜕变、 非交易过户、转托管和收益分配等业务王法；      （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则不断和运用基金财产；  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 不断和运作基金财产；      （5）托福境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并按照磋议规 定对投资交易的经由、信息表现、记录保存进行不断；      （6）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办法》 第三十条轨则的原则进行；      （7）进行境外证券投资，应当顺从当地监管机构、交易所的磋议法律法例轨则；      （8）确保基金资产投资于中国证监会轨则的金融居品或用具；      （9）确保基金财产的投资适合基金合同、中国证监会的磋议轨则；      （10）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得越过外管局批准的境外证券投资额 度；      （11）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制，保证所不断 的基金财产和基金不断东谈主的财产相互寂寞，对所不断的不同基金分别不断，分别记账，进行 证券投资；      （12）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；      （13）照章接受基金托管东谈主的监督；      （14）采用妥当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的轨则，按磋议轨则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （15）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；      （16）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；      （17）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则，履行信息表现及讲述义务；      （18）保守基金买卖玄妙，不清晰基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他磋议轨则另有轨则外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主清晰，但向 监管机构、司法机构及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；      （19）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金 收益；      （20）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （21）依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （22）按轨则保存基金财产不断业务行动的司帐账册、报表、记录和其他磋议贵府 15 年以上；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （23）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时辰发出，而况保证投资者 大概按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金磋议的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到磋议贵府的复印件；      （24）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；      （25）靠近驱散、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并通告基金 托管东谈主；      （26）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；      （27）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不断东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （28）当基金不断东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋议基金事务的行 为承担责任；      （29）以基金不断东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律步履；      （30）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成见效，基金不断东谈主 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东谈主；      （31）履行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （32）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （33）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全支撑基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金不断东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不断东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （4）采纳、更换或打消境外托管东谈主；      （5）根据磋议阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户、债券托管账户和期货结算 账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清理；      （6）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （7）在基金不断东谈主更换时，提名新的基金不断东谈主；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （8）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务不断及东谈主事不断等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂寞；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，寂寞核算，分账不断，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金不断东谈主代表基金签订的与基金磋议的要紧合同及磋议凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户和期货结算账户等投 资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金不断东谈主的投资指示，实时办理清理、交割 事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则另有轨则外， 在基金信息公开表现前给以守秘，不得向他东谈主清晰，但向监管机构、司法机构及审计、法律 等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金不断东谈主狡计的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动磋议的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见解，说明基金不断 东谈主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金不断东谈主有未履行《基 金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了妥当的措施；   （11）保存基金不断东谈主就不断本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交易、 托福及成交记录等磋议贵府，其保存的时辰应当不少于 20 年；其它基金托管业务行动的相 关贵府的保存时辰应不低于法律法例轨则的最低期限；   （12）从基金不断东谈主或其托福的基金登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作磋议账册并与基金不断东谈主查对；   （14）依据基金不断东谈主的指示或磋议轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他磋议轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金不断东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金不断东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （18）靠近驱散、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并通告基金不断东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担抵偿责任，其抵偿责任不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金不断东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金不断东谈主追偿；   （21）履行见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责。境外 托管东谈主在履行职责过程中，因自己罪戾、飘舞原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承 担相应责任。在决定境外托管东谈主是否有罪戾、飘舞等欠妥步履，应根据基金托管东谈主与境外托 管东谈主之间的左券的适用法律及当地的证券阛阓旧例决定。本条不受本左券圮绝的影响；   （23）保护基金份额持有东谈主利益，按照轨则对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入犯警、违章，应当实时向中国证监会、外管局讲述；   （24）安全保护基金财产，准时将公司步履信息通告基金不断东谈主，确保基金实时收取所 有应得收入；   （25）每月结果后 7 个劳动日内，向中国证监会和外管局讲述基金不断东谈主境外投资情况， 并按基金不断东谈主的跨境收付款指示及磋议轨则进行国际出入申报；   （26）办理基金不断东谈主就不断本基金的磋议结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算 业务；   （27）法律法例、中国证监会及外管局轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的次序和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。归并类别的基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等 的投票权。   本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有轨则的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金不断东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）蜕变基金运作方式；   （5）养息基金不断东谈主、基金托管东谈主的报恩表率或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资办法、范围或策略；      （9）变更基金份额持有东谈主大会次序；      （10）基金不断东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；      （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金不断东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；      （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金不断东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：      （1）调低除基金不断费、基金托管费除外的其他应由基金承担的用度；      （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （3）养息本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变 更收费方式；      （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；      （6）基金不断东谈主、登记机构、基金销售机构养息磋议申购、赎回、蜕变、基金交易、 非交易过户、转托管等业务王法；      （7）基金推出新业务或服务；      （8）增多或减少基金份额类别，或养息基金份额分类办法及王法；      （9）养息基金收益的分配原则和支付方式；      （10）按照《基金合同》的约定，变更功绩比拟基准；      （11）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金不断东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金不断东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东谈主决定不召集，   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有东谈主大会，应当向基金不断东谈主淡薄书面提议。基金不断东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金不断东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金不断东谈主，基金不断东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金不断东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金不断东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦截、干 扰。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时辰、通告内容、通告方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、地点和会议样貌；      （2）会议拟审议的事项、议事次序和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；      （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采用的具体通讯方式、托福的公证机关偏激磋议方式和磋议东谈主、表决 见解寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金不断东谈主到指定地点对表决见解 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金不断东谈主和基金托管东谈主   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金不断东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的 计票进行监督的，不影响表决见解的计票效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金不断东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金不断东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有的磋议讲明文献、受托出席会议者出具的托福东谈主的代理投票 授权托福讲明及磋议讲明文献适正当律法例、《基金合同》和会议通告的轨则；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个劳动日内一语气公布磋议 提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金不断东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告轨则的方式收取基金份额持 有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金不断东谈主经通告不参加收取表决见解的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主 代表出具表决见解；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的磋议讲明文献、受托出具表决见解的代理东谈主出具的托福东谈主的代理投 票授权托福讲明及磋议讲明文献适正当律法例、《基金合同》和会议通告的轨则，并与基金 登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、汇聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。   （五）议事内容与次序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金不断东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会酌量的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主办东谈主按照下列第（七）条轨则次序确定和公布监票 东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金 不断东谈主授权出席会议的代表，在基金不断东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主办；如果基金不断东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金不断东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 磋议方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以终点决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有轨则外，蜕变基金运作方式、更 换基金不断东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点决议通过 方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。      采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲明，不然提交适合会议通 知中轨则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合会议通告轨则的表 决见解视为灵验表决，表决见解蒙眬不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金不断东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金不断东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金不断东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金不断东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主马上公布计票 结果。      （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金不断东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不断东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 对其计票过程给以公证。基金不断东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见解的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）见效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有东谈主 大司帐票完成且计票结果适正当律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。      基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金不断东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行见效的基金份额持有东谈主大会的决议。 见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不断东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金不断东谈主、基金托管东谈主的更换条件和次序”部分 约定的以下情形中的磋议基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主 分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若磋议基金份额持有东谈主大会召集和审 议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权适合该等 比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日磋议基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日磋议基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）磋议基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）其他   本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事次序、表决条件等轨则，凡 是径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致磋议内容被取消或变更的，基金不断 东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和养息，无需召开基 金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、圮绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不断东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 议见效后按照《信息表现办法》的磋议轨则在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行磋议次序后，《基金合同》应当圮绝： 贯串的；   （三）基金财产的清理 组，基金不断东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （5）聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理讲述出具法 律见解书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，清理期限可相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述经适合《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产清理 小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在轨则网站上，并将清理讲述提醒性 公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低期限。   四、争议不断方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议，《基 金合同》当事东谈主应尽量通过协商、长入阶梯不断。如经友好协商、长入未能不断的，任何 一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院根据该会那时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁的地 点在深圳市。仲裁裁决是末端性的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应谨守各自的职责，不绝古道、勤勉、尽责地履 行《基金合同》轨则的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不含港澳台立法）统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不断东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）               第二十二部分 基金托管左券的内容摘要    一、托管左券当事东谈主    称号：创金合信基金不断有限公司    住所：深圳市前海深港合作区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司）    办公地址：深圳市前海深港合作区南山街谈梦海大路 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼    邮政编码：518000    法定代表东谈主：钱龙海    成立时辰：2014 年 7 月 9 日    批准竖立机关：中国证券监督不断委员会    批准竖立文号：证监许可［2014］651 号    组织样貌：有限责任公司    注册本钱：2.6096 亿元东谈主民币    存续期间：持续谋划    谋划范围：公开召募证券投资基金不断、基金销售、特定客户资产不断    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    法定代表东谈主：任德奇    成立时辰：1987 年 3 月 30 日    批准竖立机关及批准竖立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发 ［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    谋划范围：经受公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理票据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项业务；提供支撑箱服务；经国务院银行业监督不断机构批准的其他业务；谋划结汇、售 汇业务。    注册本钱：742.62 亿元东谈主民币    组织样貌：股份有限公司    存续期间：持续谋划   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      二、基金托管东谈主对基金不断东谈主的业务监督、核查      （一）基金托管东谈主对基金不断东谈主的投资步履利用监督权 资范围、投资对象进行监督。      本基金主要投资于境内阛阓和境外阛阓照章刊行的金融用具，境内阛阓投资用具包括国 内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证偏激他经中国证监会核准及注册上市 的股票）、债券（国度债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、 公开刊行的次级债券、可蜕变债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资 券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产救济证券、债券回购、银行进款（包括如期存 款、左券进款、通告进款等）、同行存单、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期 权）；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的磋议规 定）。      境外阛阓投资用具包括已与中国证监会签署双边监管合作原宥备忘录的国度或地区证 券监管机构登记注册的公募基金（含交易型洞开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双 边监管合作原宥备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和 好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；港股通机制下允许买卖的轨则范围内的香港联合交易所上 市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可蜕变债券、住房按揭 救济证券、资产救济证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行票据、买卖票据、回购左券、短期政府债券等货币阛阓用具； 远期合约、互换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍 居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行妥当次序后，可 以将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：      股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股投资比例不低于非现款基金资产的 每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或 者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。      本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制投资香港股票市 场。      如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不断东谈主在履行妥当次序 后，不错养息上述投资品种的投资比例。    创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 融资比例进行监督    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适合以下轨则：    （1）股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股投资比例不低于非现款基金资 产的 80%），投资于本基金界定的港股互联网主题的证券资产比例不低于非现款基金资产的    （2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；    （4）本基金境内投资的，还须撤职以下限制： 持股比例合并狡计）不越过基金资产净值的 10%； 一家公司在境内和境外同期上市的，持股比例合并狡计）； 的 10%； 券规模的 10%； 过其各样资产救济证券算计规模的 10%； 救济证券期间，如果其信用等第下降、不再适合投资表率，应在评级讲述发布之日起 3 个月 内给以全部卖出； 所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过本基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过本基金持有的债券 总市值的 30%；    创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）    ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，算计（轧差狡计）应当适合基金合同对于债券投资比例、信用评级等第的磋议 约定；    ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得越过基金资产净值的    ②在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票总市值的    ③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差狡计）占基金 资产的比例应当适合《基金合同》对于股票投资比例的磋议轨则；    ④在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得越过上一交易日 基金资产净值的 20%； 和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得越过本基金资产净值的 95%，其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；    ①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权 所需的全额现款或交易所王法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘 以合约乘数狡计； 过该上市公司可灵通股票的 15%；本基金不断东谈主不断的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可灵通股票，不得越过该上市公司可灵通股票的 30%； 券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不断东谈主之外的因素甚至基金不适合该 比例限制的，基金不断东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （5）本基金境外投资的，还须撤职以下限制：   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 行应当是中资买卖银行在境外竖立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信 用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不受上述限制； 境内和境外同期上市的证券合并狡计）不得越过基金资产净值的 10%； 或地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得越过基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或地 区阛阓的证券资产不得越过基金资产净值的 3%； 量；      前项投资比例限制应当合并狡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并狡计全球 存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定扶植有的股本权证利用蜕变；      前项非流动性资产是指法律或基金合同轨则的灵通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产； 不错不受上述限制； 额的 20%；      （6）本基金投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格撤职下列轨则： 繁衍品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；      ①统共参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用 评级机构评级；      ②交易敌手方应当至少每个劳动日对交易进行估值，而况基金可在职何时候以公允价值 圮绝交易；      ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得越过基金资产净值的 20%； 品头寸及风险分析年度讲述。      （7）本基金不错参与境外证券假贷交易，而况应当顺从下列轨则：   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 机构评级； 一朝借方爽约，本基金根据左券和磋议法律有权保留和处置担保物以自大索赔需要；      ①现款；      ②进款讲明；      ③买卖票据；      ④政府债券；      ⑤中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（算作 交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可打消信用证； 任一或统共已借出的证券；      （8）本基金可根据往常阛阓旧例参与正回购交易、逆回购交易，而况应当顺从下列规 定： 用评级机构信用评级； 售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据左券和磋议法律有权保留或处置卖出收 益以自大索赔需要； 红； 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据左券和磋议法律有权保留或处置已 购入证券以自大索赔需要； 责任。      （9）基金参与境外证券假贷交易、正回购交易，统共已借出而未反璧证券总市值或所 有已售出而未回购证券总市值均不得越过基金总资产的 50%。本项比例限制狡计，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现款不得计入基金总资产。      （10）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   针对上述组合限制（1）-（4）部分，除上述第（2）、（4）中第 7）、15）、16）项 外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金不断东谈主之外的因素甚至 基金投资比例不适合上述轨则投资比例的，基金不断东谈主应当在 10 个交易日内进行养息，但 中国证监会轨则的特殊情形除外。   针对境外投资部分，若本基金越过第（5）中第 1）、2）、3）、4）、5）、6）、7） 项投资比例限制，应当在越过比例后 30 个劳动日内领受合理的买卖措施进行养息以适合投 资比例限制要求，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   基金不断东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。   基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。   基金托管东谈主依照上述轨则对本基金的投资组合限制及养息期限进行监督。 步履进行监督。基金财产境内及境外不得用于下列投资或者行动   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买谨慎金属或代表谨慎金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易清理等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得越过基金净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未持有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于抑制或影响刊行该证券的机构或其不断层；   （12）径直投资与什物商品磋议的繁衍品；   （13）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （14）向其基金不断东谈主、基金托管东谈主出资；   （15）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易行动；   （16）法律、行政法例和中国证监会轨则谢绝的其他行动。 或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当适合基金的投资办法和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，着重 利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱履行。磋议交易必须   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以表现。要紧关联交易应提交基金不断东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金不断东谈主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 受磋议限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、谢绝步履轨则的条件和要求进行变更的， 本基金以变更后的轨则为准，但须与基金托管东谈主协商一致后方可纳入基金托管东谈主投资监督范 围。经与基金托管东谈主协商一致，基金不断东谈主可依据法律法例或监管部门轨则径直对基金合同 进行变更。 与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主依据磋议法律法例的轨则和《基金合同》的约定对于基金不断东谈主参与 银行间阛阓交易时靠近的交易敌手资信风险进行监督。   基金不断东谈主负责不断交易敌手的资信风险，由于交易敌手资信风险引起的损失,基金管 理东谈主应当负责向磋议责任东谈主追偿。基金托管东谈主在收到名单后 2 个劳动日内电话或回函证据收 到该名单。基金不断东谈主应如期和不如期对银行间阛阓现券及回购交易敌手的名单进行更新， 如基金不断东谈主未提供名单，视为可与全阛阓交易敌手进行交易。基金托管东谈主在收到名单后 2 个劳动日内电话或书面回函证据，新名单自基金托管东谈主证据当日见效。新名单见效前已与本 次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。   （2）基金不断东谈主参与银行间阛阓交易时，有责任抑制交易敌手的资信风险，由于交易 敌手资信风险引起的损失,基金不断东谈主应当负责向磋议责任东谈主追偿。 行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下轨则：   （1）基金不断东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金银行进款 业务账目及核算的真正、准确。   （2）基金不断东谈主与基金托管东谈主应根据磋议轨则，就本基金银行进款业务另行签订书面 左券，明确两边在磋议左券签署、账户开设与不断、投资指示传达与履行、资金划拨、账目 查对、到期兑付、文献支撑以及进款证实书的开立、传递、支撑等经由中的权利、义务和职 责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核磋议左券、 账户贵府、投资指示、进款证实书等磋议文献，切实履行托管职责。   （4）基金不断东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金法》、《运 作办法》等磋议法律法例，以及国度磋议账户不断、利率不断、支付结算等的各项轨则。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （1）基金投资灵通受限证券,应顺从《对于基金投资非公开刊行股票等灵通受限证券有 关问题的通告》等磋议法律法例轨则。   （2）灵通受限证券,包括由《上市公司证券刊行不断办法》范例的非公开刊行股票、公 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券,不包括由于发布重 大音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等灵通受限 证券。   （3）基金不断东谈主应在基金初次投资灵通受限证券前,向基金托管东谈主提供经基金不断东谈主董 事会批准的磋议基金投资灵通受限证券的投资决策经由、风险抑制轨制。基金投资非公开发 行股票,基金不断东谈主还应提供基金不断东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府应包 括但不限于基金投资灵通受限证券的投资额度和投资比例抑制情况。基金不断东谈主应至少于首 次履行投资指示之前两个劳动日将上述贵府书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的 时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵府后两个劳动日内,以书面或其他两边招供的方 式证据收到上述贵府。   （4）基金投资灵通受限证券前,基金不断东谈主应向基金托管东谈主提供适正当律法例要求的有 关书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流 通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金不断东谈主应保证上述信息的真正、 完好意思，并应至少于拟履行投资指示前两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金 托管东谈主有实足的时辰进行审核。   （5）基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》、《托管左券》审核基金不断东谈主投资流 通受限证券的步履。如发现基金不断东谈主违背了《基金合同》、《托管左券》以偏激他磋议法 律法例的磋议轨则，应实时通告基金不断东谈主，并报告中国证监会，同期采用合理措施保护基 金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金不断东谈主的犯警、违章以及违背《基金合同》、《托 管左券》的投资指示不予履行，独立即通告基金不断东谈主纠正，基金不断东谈主不予纠正或已代表 基金签署合同不得不履行时，基金托管东谈主应向中国证监会讲述。   如基金不断东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求不断。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责,则不承担任何责任。 方面进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据磋议法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、 各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入证据、基金收益分配、磋议信 息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。如果基金不断东谈主未 经基金托管东谈主的审核私自将子虚的功绩进展数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此 不承担任何责任，并有权在发现后讲述中国证监会。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （三）基金不断东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在轨则时辰内讲述并改 正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会 报送基金监督讲述的，基金不断东谈主应积极配合提供磋议数据贵府和轨制等。      基金托管东谈主发现基金不断东谈主的投资指示或推行投资运作违背《基金法》偏激他磋议法例、 《基金合同》和本左券轨则的步履，应实时以书面样貌通告基金不断东谈主限期纠正，基金不断 东谈主收到通告后应实时查对，并以电话或书面样貌向基金托管东谈主反馈，说明违章原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查， 督促基金不断东谈主改正。基金不断东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主有权讲述中国证监会。      基金托管东谈主发现基金不断东谈主有要紧违章步履，应立即讲述中国证监会，同期通告基金管 理东谈主在限期内纠正。      基金托管东谈主发现基金不断东谈主的指示违背法律、行政法例和其他磋议轨则，或者违背《基 金合同》约定的，应当视情况暂缓或断绝履行，立即通告基金不断东谈主，并有权向中国证监会 讲述。      基金托管东谈主发现基金不断东谈主依据交易次序仍是见效的指示违背法律、行政法例和其他有 关轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基金不断东谈主，并有权向中国证监会报 告。      三、基金不断东谈主对基金托管东谈主的业务监督、核查      根据《基金法》偏激他磋议法例、《基金合同》和本左券轨则，基金不断东谈主对基金托管 东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全支撑基金财产、 开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户及期货结算账户等投资所需账户，是否 实时、准确复核基金不断东谈主狡计的基金资产净值和各样基金份额净值，是否根据基金不断东谈主 指示办理清理交收，是否按照法例轨则和《基金合同》轨则进行磋议信息表现和监督基金投 资运作等步履。      基金不断东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主支撑的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金不断东谈主的核查步履，包括但不限于：提交磋议贵府以供基金不断东谈主核查托管财产的 完好意思性和真正性，在轨则时辰内讲述并改正。      基金不断东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账不断、私自挪用基金资产、未履行或 无故蔓延履行基金不断东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背《基金法》、                                   《基金合同》、 本左券偏激他磋议轨则的，应实时以书面样貌通告基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收 到通告后应实时查对并以书面样貌对基金不断东谈主发出回函。在限期内，基金不断东谈主有权随时 对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金不断东谈主通告的违章事项未能   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 在限期内纠正的，基金不断东谈主应讲述中国证监会。对基金不断东谈主按照法例要求需向中国证监 会报送基金监督讲述的，基金托管东谈主应积极配合提供磋议数据贵府和轨制等。   基金不断东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章步履，应立即讲述中国证监会，同期通告基金托 管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 分配基金的任何资产。 需账户，基金不断东谈主和基金托管东谈主按照轨则开立期货资金账户。 金财产的完好意思和寂寞。 理东谈主负责与磋议当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行 进款账户的，基金托管东谈主应实时通告基金不断东谈主采用措施进行催收。由此给基金形成损失的， 基金不断东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主应给以必要的协助和配合。基 金托管东谈主对此不承担任何责任，基金托管东谈主有罪戾的除外。   （二）召募资金的考据   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，召募的基金份额总额、基金召募金 额（好意思元金额需按基金召募期临了一日中国东谈主民银行或其授权机构最新公布的东谈主民币对好意思元 汇率中间价折算为东谈主民币）、基金份额持有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等磋议规 定后，由基金不断东谈主聘任具有从事证券、期货磋议业务经验的司帐师事务所进行验资，出具 验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名并加盖 司帐师事务所公章方为灵验。验资完成，基金不断东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管东谈主 为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具磋议讲明文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和不断 东谈主开立资金账户（境外），境外托管东谈主根据基金托管东谈主的指示办理境外资金收付。 户，并根据中国东谈主民银行轨则计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、支撑和使用。   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过 本基金的银行进款账户进行。 和基金不断东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金的任何银 行进款账户进行本基金业务除外的行动。 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。 户不断办法》、《现款不断暂行条例实施详情》、《东谈主民币利率不断轨则》、《支付结算办 法》以及银行业监督不断机构的其他轨则。   （四）基金证券交收账户、证券资金账户的开立和不断 结算机构的业务王法为基金开立基金托管东谈主或其境外托管东谈主口头或基金托管东谈主与基金联名 的证券账户。由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户磋议的手续。 不断东谈主以及境外托管东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 证券账户资产的不断和运用由基金不断东谈主负责。 在基金合同见效后，基金托管东谈主或其境外托管东谈主根据投资所在阛阓以及国度或地区的磋议规 定，开立进行基金的投资行动所需要的各样证券和结算账户。 金账户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证 券交易清理，并与基金托管东谈主开立的境内托管账户建立第三方存管关系。证券谋划机构根据 磋议法律法例、范例性文献为本基金开立证券资金账户，并按照该证券谋划机构开户的经由 和要求与基金不断东谈主签订磋议左券。 金不断东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清根由基金不断东谈主所采纳的境 内证券谋划机构负责。基金不断东谈主和基金托管东谈主共同办理证券资金账户与境内托管账户的银 证签约手续，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账方式将资金划转至境内托管账户， 不得将资金划转至任何其他银行账户。银证转账密码由基金托管东谈主负责竖立、支撑和使用， 未经基金托管东谈主书面同意，基金不断东谈主不得将银证签约的指定银行结算账户（即境内托管账 户）变更为其他账户，不然，因此引起的法律后果及给托管资产形成的损失全部由基金不断  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 东谈主承担。证券资金账户卡原件在本左券灵验期间由基金托管东谈主负责支撑。基金托管东谈主不负责 办理场内的证券交易资金清理，也不负责支撑证券资金账户内存放的资金。   （五）债券托管账户的开立和不断 过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间阛阓清理所股份有限公司以本基金的口头 开立债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的清理。基金管 理东谈主负责央求基金进入天下银行间同行拆借阛阓进行交易，由基金不断东谈主在中国外汇交易中 心开设同行拆借阛阓交易账户。 行间交易商协会保存。   （六）期货的磋议账户的开立和不断   基金不断东谈主、基金托管东谈主应当按照磋议轨则开立期货资金账户，在中国金融期货交易所 获取交易编码。期货资金账户称号及交易编码对应称号应按照磋议轨则竖立。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行经验，基金不断东谈主授权基金托管东谈主办理磋议银期 转账业务。   （七）基金投资银行进款账户的开立和不断   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴（须包括托管东谈主钤记）及基金不断东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金不断东谈主应当与进款银行签订具体进款左券或进款证据单子， 明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、进款到期指定收款账户 等详情。   为着重特殊情况下的流动性风险，如期进款左券中应当约定提前支取条件。   （八）其他账户的开立和不断   因业务需要而开立的其他账户，不错根据投资地所在国度或地区法律法例和基金合同的 轨则，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立。基金不断东谈主应提供必要协助。投资地所在国度 或地区法律法例等磋议轨则对磋议账户的开立和不断另有轨则的，从其轨则办理。   若中国证监会或其他监管机构在本托管左券签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及磋议账户的开立、使用的，由基金不断东谈主协助基金托管东谈主根据磋议法律法例 的轨则和《基金合同》的约定，开立磋议账户。该账户按磋议王法使用并不断。   （九）证券登记   境外证券的注册登记方式应适合投资当地阛阓的磋议法律、法例或阛阓旧例；基金不断 东谈主特此同意基金托管东谈主偏激境外托管东谈主可就履行本左券下的境外资产托管服务，于有需要时 或根据阛阓旧例委任经纪、代理东谈主、代名东谈主、次托管东谈主，或其它运作存管或清理系统的东谈主士 接收及登记成为基金财产的代名东谈主。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   基金托管东谈主应该在其账目和记录中单独列记基金持有的证券；且与基金托管东谈主自有的资 产、任何其他东谈主的资产分别寂寞存放。   存放在证券系统的证券应为基金份额持有东谈主之利益持有，但须顺从统帅该系统运营的规 则、条例和条件。   由基金托管东谈主偏激境外托管东谈主为基金的利益而持有的证券（无记名证券和在证券系统持 有的证券除外）应当按照本左券约定登记；   基金托管东谈主偏激境外托管东谈主应就其为基金的利益而持有证券的阛阓磋议证券登记方式 的要紧变化通告基金不断东谈主，并应基金不断东谈主要求将这些阛阓与所持证券磋议的发生的事件 或不断变化通告基金不断东谈主。若基金不断东谈主要求改变左券约定的证券登记方式，基金托管东谈主 偏激托福之境外托管东谈主应就此给以充分配合。   （十）基金财产投资的磋议什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的支撑   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主或境外托管东谈主的支撑库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金不断东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主偏激境外托管东谈主 除外机构推行灵验抑制的本基金资产不承担支撑责任。   银行进款如期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责支撑。   基金托管东谈主只负责对进款证实书进行支撑，不负责对进款证实书真伪的鉴别，不承担存 款证实书对应进款的本金及收益的安全支撑责任。   （十一）与基金财产磋议的要紧合同的支撑   由基金不断东谈主代表基金签署的与基金磋议的要紧合同的原件分别由基金托管东谈主、基金管 理东谈主支撑，磋议业务次序另有限制除外。除本左券另有轨则外，基金不断东谈主在代基金签署与 基金磋议的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上的本来，以便基金不断东谈主和基金托管东谈主至 少各持有一份本来的原件，基金不断东谈主应实时将本来投递基金托管东谈主处。合同的支撑期限按 照国度磋议轨则履行。要紧合同的支撑期限不低于法律法例轨则的最低期限。   对于无法取得二份以上的本来的，基金不断东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得蜕变。   五、基金资产净值狡计与复核   （一）基金资产净值及基金份额净值的狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金不断东谈主应每个劳动日对基金资产估值，但基金不断东谈主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业 务的指挥见解》偏激他法律、法例的轨则。基金资产净值和基金份额净值由基金不断东谈主负责 狡计，基金托管东谈主复核。基金不断东谈主应于每个劳动日狡计上一劳动日的基金资产净值及各样  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核后，将复核 结果反馈给基金不断东谈主，由基金不断东谈主对基金份额净值给以公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化以及证券刊行机构未发生影响证 券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市 价及要紧变化因素，养息最近交易市价，确定公允价钱；   （2）对于境内交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；交易所上市交易或挂牌转让的含权固定 收益品种，中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价 进行估值；   （3）对于境外上市灵通的债券，证券交易所实行净价交易的，按估值日在证券交易所 的收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；证券交易所未实行净价交易 的，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没 有交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值；   （4）交易所上市交易的可蜕变债券以逐日收盘价算作估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产救济证券，领受估值技能确定公允价值；在估值技能难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值技能确定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等灵通受限股票，按监管机构或行业协会磋议轨则确定 公允价值；   （4）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经养息的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付阛阓报价进行养息以证据估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或 阛阓行动很少的情况下，应领受估值技能确定其公允价值；  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      （5）对于非上市的境外债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估 值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，按成本估值。 经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。 经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。 经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。      （1）上市灵通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近 交易日后经济环境未发生要紧变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境 发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，养息最近交易市价， 确定公允价钱；非上市灵通的基金以估值截止时点大概取得的最新基金份额净值进行估值。      （2）洞开式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，洞开式基金未公布估值日 的净值的，以估值日大概取得的最新基金份额净值进行估值。如果所投资基金前一估值日至 估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基金不断东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基 金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 日的市价估值。非上市繁衍品领受估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 收入。      （1）估值狡计中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东谈主民币汇率的， 将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与主要货币 的中间价。      （2）其他货币领受好意思元算作中间货币进行换算。      若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理 公开外汇 阛阓交易价钱为准。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则养息或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在磋议税金养息日或推行支付日进行相应的估值养息。   对于非代扣代缴的税收，基金不断东谈主不错聘任税收参谋人对磋议投资阛阓的税收情况给予 见解和建议。境外托管东谈主根据基金不断东谈主的辅导具体谐和基金在国外税务的申报、缴纳及索 取税收返还等磋议劳动。基金不断东谈主或其聘任的税务参谋人对最终税务的处理的真正准确负责。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 轨则估值。   如基金不断东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、次序及磋议法 律法例的轨则或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商不断。   根据磋议法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金不断东谈主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金不断东谈主担任，因此，就与本基金磋议的司帐问题，如经磋议各方 在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的见解，按照基金不断东谈主对基金净值信息的狡计 结果对外给以公布。由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，基金托管东谈主不负责赔付。   特殊情况的处理： 的纰谬不算作基金资产估值舛错处理。 金不断东谈主和本基金托管东谈主协商一致的时辰点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不算作基金资产估值舛错处理。 及外部数据提供商提供了舛错数据而导致的舛错，基金不断东谈主和基金托管东谈主天然仍是采用必 要、妥当、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金 不断东谈主和基金托管东谈主免除抵偿责任。但基金不断东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施消 除或收缩由此形成的影响。   （二）净值差错处理   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）      基金不断东谈主和基金托管东谈主将采用必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为基金份 额净值舛错。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金不断东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪戾形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾的责任东谈主应当对由于该 估值舛错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技能水平不成想到、不成幸免、 不成克服，则属不可抗力。      上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错责任方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错责任方承担；由于估值舛错责任方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估值舛错责任方对径直损失承担抵偿 责任；若估值舛错责任方仍是积极谐和，而况有协助义务确当事东谈主有实足的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值舛错责任方应付更正的情况向磋议当事东谈主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。      （2）估值舛错的责任方对磋议当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，而况仅对 估值舛错的磋议径直当事东谈主负责，不合第三方负责。      （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 责任方仍应付估值舛错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错责任方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获 得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的赔 偿额加上仍是获取的欠妥得利返还的总和越过其推行损失的差额部分支付给估值舛错责任 方。      （4）估值舛错养息领受尽量还原至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。      （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值舛错。      估值舛错被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的次序如下：      （1）查明估值舛错发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的责任方；   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向磋议当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金不断东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不断东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不断东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金不断东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （三）暂停估值的情形 基金不断东谈主应当暂停估值；   （四）基金司帐轨制   按国度磋议部门制定的司帐轨制履行。   （五）基金账册的建立   基金不断东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，分别独迅速竖立、登录和支撑本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金不断 东谈主的处理方法为准。   （六）司帐数据和财务谋划的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金不断东谈主和基金托管东谈主 必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金不断东谈主的账册为准。   （七）基金如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金不断东谈主和基金托管东谈主每月分别寂寞编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 10 个劳动日内完成。如期讲述文献应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制， 应于每季度终了后 15 个劳动日内完成；在《基金合同》见效后，当基金招募说明书、基金   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金不断东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明 书并登载在轨则网站上，更新基金居品贵府概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或 营业网点；基金招募说明书、基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金不断东谈主至少每年 更新一次。基金圮绝运作的，基金不断东谈主不再更新招募说明书、基金居品贵府概要。中期报 告在基金司帐年度上半年结果之日起的两个月内公告；年度讲述在司帐年度结果之日起的三 个月内公告。   基金不断东谈主在月初 3 个劳动日内完成上月度报表的编制，以两边招供的方式将磋议报表 提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个劳动日内进行复核，并将复核结果以书面或其他 两边约定的方式通告基金不断东谈主。对于季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门轨则的时辰内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不断东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调 整，养息以两边招供的账务处理方式为准。如果基金不断东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公 告之日前就磋议报抒发成一致，基金不断东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东谈主有权就磋议情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务报表、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核罢了后，不错出具复核 证据书（盖印）或以其他两边约定的方式证据，以备有权机构对磋议文献审核查验。   根据国度外汇不断局发布的《对外金融资产欠债及交易统计轨制》的要求，基金托管东谈主 需向国度外汇不断局报送投资用具偏引刊行东谈主的磋议情况。如基金托管东谈主无法在公开阛阓上 获取磋议信息，基金不断东谈主在基金成立日后五个天然日内（但不晚于每月初五个劳动日内） 及下述内容发生变化时，将投资用具包括但不限于以下情况（将根据外汇局的要求常常纠正） 书面通告基金托管东谈主并确保其准确性：投资用具代码、投资用具刊行东谈主称号、投资用具刊行 阛阓、投资用具刊行东谈主所属国度/地区、投资用具刊行东谈主所属部门、投资用具刊行东谈主与资产 不断东谈主的关系、投资用具的原始期限。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与支撑   基金不断东谈主可托福基金登记机构登记和支撑基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和支撑，并对基金份额持有东谈主名册的真 实性、完好意思性和准确性负责。   基金不断东谈主应根据基金托管东谈主的要求向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主名册。   如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金不断东谈主商议一致后，由基金不断东谈主向基金托管东谈主 提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版样貌妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限不低于法律法例轨则的最低期限。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基   创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 金托管业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。若基金不断东谈主或基金托管东谈主由于自身原因 无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按磋议法例轨则各自承担相应的责任。   七、争议不断方式   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券磋议的一切争议，当事东谈主应尽量通过协 商、长入阶梯不断。如经友好协商、长入未能不断的，任何一方均有权将争议提交深圳国际 仲裁院根据该会那时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁的地点在深圳市。仲裁裁决是末端性的， 对两边当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应谨守基金不断东谈主和基金托管东谈主职责，不绝古道、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和本左券轨则的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。   本左券受中华东谈主民共和国法律（为本托管左券之目的，在此不包括香港、澳门终点行政 区和台湾地区法律）统帅。   八、托管左券的修改与圮绝   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 《基金合同》的轨则有任何突破。修改后的新左券，应报中国证监会备案。   （二）基金托管左券的圮绝 其他基金托管东谈主收受基金财产； 其他基金不断东谈主收受基金不断权。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）             第二十三部分 基金份额持有东谈主服务   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法知道的内容，请实时通过下述方式磋议基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面知道本招募说明书，并同意全部内容。   对基金份额持有东谈主的服务主要由基金不断东谈主、发售机构及销售机构提供，以下是基金管 理东谈主提供的主要服务内容。基金不断东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在符 正当律法例的前提下，增多和修改磋议服务名目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导 致下述服务无法提供，基金不断东谈主不承担任何责任。   一、电子渠谈服务   机构投资者通过基金不断东谈主网站，个东谈主投资者通过基金不断东谈主网站或微信公众号，可享 有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。   个东谈主投资者可通过创金合信基金微信公众号、创金合信基金 APP 办理开户、认购/申购、 赎回及信息查询等业务。   投资东谈主不错利用基金不断东谈主网站等获取基金和基金不断东谈主的各样信息，包括基金的法律 文献、基金公告、如期讲述和基金不断东谈主最新动态等各样最新贵府。   二、客户服务中心电话服务 查询账户信息和居品净值信息。 业务磋议、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。   三、投诉处理服务   基金不断东谈主呼唤中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠谈。客户投诉实 行分级不断、限期处理。呼唤中心负责追踪投诉处理的全过程，并将处理结果讲述客户。   四、基金份额持有东谈主交易贵府的寄送及发送服务   基金不断东谈主提供场社交易电子邮件对账单、场社交易手机短信对账单服务，基金不断东谈主 将以电子邮件或手机短信方式向定制的个东谈主投资者如期发送，贵府（含电子邮件地址及手机 号码）省略的除外。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 请以本基金基金合同和招募说明书磋议条件为准）对账单服务（含纸质及电子对账单）。投 资东谈主可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠谈查询。   五、各样讲座、推介会、谈话会和巡回路演   基金不断东谈主如期或不如期举办各样讲座、推介会、谈话会和巡回路演，实时与投资者分 享国表里经济和阛阓最新动态，先容公司旗下基金的最新信息。   六、基金司理谈话会   基金不断东谈主不如期举办基金司理谈话会，邀请机构客户与基金司理进行疏通，与投资者 分享基金投资理念，分析国表里经济时局、金融政策及投资契机。   七、基金不断东谈主客户服务联合方式   客户服务热线：400-868-0666（国内免资料话费）   基金不断东谈主网址：www.cjhxfund.com   电子信箱：cjkf@cjhxfund.com   微信公众号：创金合信基金（CJKeFu）     创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                 第二十四部分 其他应表现事项              表现日历                         标题                               券投资基金（QDII）2024 年第 1 季度讲述                               券投资基金（QDII）2023 年年度讲述                               金居品在直销柜台实施费率优惠的公告                               券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度讲述                               金 2024 年境外主要阛阓节沐日暂停申购及                               赎回等业务的公告                               券投资基金（QDII）基金司理变更公告                               券投资基金（QDII）2023 年第 3 季度讲述                               金 2023 年 09 月 08 日暂停申购、赎回、如期                               定额投资业务的公告                               券投资基金（QDII）2023 年 09 月 08 日暂停                               申购、赎回、如期定额投资业务的公告                               券投资基金（QDII）因境外主要阛阓节沐日                               暂停申购、赎回、如期定额投资业务的公告                               券投资基金（QDII）2023 年 09 月 01 日暂停                               申购、赎回、如期定额投资业务的公告                               金 2023 年 09 月 01 日暂 停申购、赎回、                               如期定额投资业务的公告                               券投资基金（QDII）2023 年中期讲述                               股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金                               （QDII）在境外主要投资场所 2023 年节沐日                               暂停申购、赎回、如期定额申购业务的公告                               券投资基金（QDII）2023 年第 2 季度讲述                               金 2023 年 07 月 17 日暂停申购、赎回、如期     创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                               定额投资业务的公告                               券投资基金（QDII）2023 年 07 月 17 日暂停                               申购、赎回、如期定额投资业务的公告                               券投资基金（QDII）基金司理变更公告  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）        第二十五部分 招募说明书存放偏激查阅方式   本招募说明书存放在本基金不断东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书本来 为准。基金不断东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金不断东谈主的网站（www.cjhxfund.com）查阅和下载招募说明书。  创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）（2025 年 6 月）招募说明书（更新）                 第二十六部分 备查文献   （一）中国证监会准予创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII） 注册的文献；   （二）《创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）基金合同》；   （三）《创金合信港股互联网 3 个月持有期夹杂型证券投资基金（QDII）托管左券》；   （四）法律见解书；   （五）基金不断东谈主业务经验批件、营业牌照；   （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照；   （七）中国证监会要求的其他文献。



  • 上一篇：开yun体育网成交额3199.03万元-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口
  • 下一篇：体育游戏app平台但公众部分认购将被视为无效-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口
    • 相关资讯
    友情链接：

    Powered by 开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图